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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 184.90 | 0.40 | 222.75 | 0.44 | 209.72 | 0.39 | 207.55 | 0.35 |
| 采矿业 | 1,148.58 | 2.50 | 1,362.66 | 2.71 | 1,501.34 | 2.77 | 1,363.35 | 2.31 |
| 制造业 | 5,808.92 | 12.63 | 6,092.12 | 12.12 | 5,770.78 | 10.65 | 6,587.77 | 11.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,299.06 | 2.83 | 1,644.33 | 3.27 | 1,604.51 | 2.96 | 1,422.18 | 2.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,148.42 | 2.50 | 1,245.44 | 2.48 | 1,123.51 | 2.07 | 1,112.35 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 819.35 | 1.78 | 795.26 | 1.58 | 687.99 | 1.27 | 895.25 | 1.52 |
| 房地产业 | 267.39 | 0.58 | 332.89 | 0.66 | 264.38 | 0.49 | 275.54 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 711.38 | 1.55 | 703.71 | 1.40 | 598.69 | 1.11 | 690.39 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 159.26 | 0.32 | 104.86 | 0.19 | 116.21 | 0.20 |
| 合计 | 11,389.11 | 24.77 | 12,565.64 | 24.99 | 11,870.48 | 21.91 | 12,673.42 | 21.49 |
