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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,289.86 | -5,925.94 | 1,413.63 | -14,821.49 |
| 本期利润(万元) | -12,269.13 | 14,998.68 | -11,114.92 | -6,222.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1009 | 0.104 | -0.0719 | -0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,408.52 | 251,401.80 | 251,945.00 | 281,071.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7099 | 1.8075 | 1.6936 | 1.7676 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,043.94 | -13,407.86 | -33,333.74 | -3,732.62 |
| 本期利润(万元) | -14,607.94 | -17,337.49 | -30,827.54 | -5,511.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.101 | -0.1106 | -0.168 | -0.0291 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.37 | -6.28 | -7.21 | -0.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6174 | 0.6027 | 0.6873 | 0.8555 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,408.52 | 251,945.00 | 288,880.56 | 388,717.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7099 | 1.6936 | 1.807 | 1.9465 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 100.22 | 98.31 | 111.59 | 127.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 423,154.36 | 210,218.23 | 551,079.14 | 336,599.17 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 538,765.52 | 247,545.68 | 535,209.37 | 265,195.45 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -111,147,365.25 | -154,198,356.44 | -250,883,709.67 | -21,624,145.49 |
| 利息收入 | 2,729,119.33 | 1,313,601.28 | 3,035,940.28 | 1,868,304.03 |
| 其中：存款利息收入 | 2,729,119.33 | 1,313,601.28 | 3,035,940.28 | 1,868,304.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -89,160,932.62 | -116,757,119.13 | -282,095,355.24 | -7,550,461.52 |
| 其中：股票投资收益 | -136,468,364.77 | -144,088,483.31 | -336,483,449.33 | -41,223,502.82 |
| 债券投资收益 | 1,762,430.05 | 4,588,909.62 | 1,240,291.57 | 95,224.69 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 45,545,002.10 | 22,742,454.56 | 53,147,802.52 | 33,577,816.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -25,640,010.71 | -39,296,255.94 | 25,061,984.29 | -17,788,612.69 |
| 其他收入 | 924,458.75 | 541,417.35 | 3,113,721.00 | 1,846,624.69 |
| 费用合计 | 34,932,037.69 | 19,176,510.92 | 57,391,694.52 | 33,490,693.63 |
| 管理人报酬 | 29,719,613.19 | 16,319,450.49 | 48,954,923.84 | 28,594,207.94 |
| 托管费 | 4,953,268.86 | 2,719,908.43 | 8,159,153.94 | 4,765,701.29 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 259,123.88 | 137,132.02 | 277,612.19 | 130,783.89 |
| 利润总额 | -146,079,402.94 | -173,374,867.36 | -308,275,404.19 | -55,114,839.12 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 276,170,813.60 | 444,397,898.06 | 247,053,457.21 | 534,473,667.74 |
| 交易性金融资产 | 1,325,722,858.74 | 2,083,309,617.76 | 2,643,409,610.56 | 3,437,142,599.42 |
| 其中：股票投资 | 1,325,722,858.74 | 2,083,309,617.76 | 2,635,225,972.49 | 3,437,142,599.42 |
| 债券投资 | 8,183,638.07 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,610,885,753.16 | 2,530,564,757.60 | 2,897,068,884.64 | 3,989,870,188.65 |
| 负债合计 | 16,800,530.06 | 11,114,708.05 | 8,263,245.51 | 3,887,176,083.50 |
| 所有者权益合计 | 1,594,085,223.10 | 2,519,450,049.55 | 2,888,805,639.13 | 3,887,176,083.50 |
