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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 002472 双环传动 743.04 22751.85 0.65% -0.04
2 601598 中国外运 3940.94 21084.02 0.60% 0.03
3 600660 福耀玻璃 337.56 21063.43 0.60% -0.18
4 601298 青岛港 2190.02 19951.09 0.57% 0.02
5 300347 泰格医药 346.77 18940.69 0.54% -0.20
6 600150 中国船舶 493.67 17752.51 0.51% -0.03
7 300760 迈瑞医疗 69.57 17740.86 0.51% 新晋
8 601088 中国神华 404.67 17594.92 0.50% 新晋
9 600873 梅花生物 1661.72 16667.08 0.48% -0.08
10 600346 恒力石化 1004.23 15415.00 0.44% 新晋
11 合计 -- 11192.19 188961.45 5.40% --
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