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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600547 山东黄金 15.63 353.71 10.91% --
2 601899 紫金矿业 23.35 353.05 10.89% --
3 600489 中金黄金 25.15 302.55 9.33% --
4 600988 赤峰黄金 14.39 224.63 6.93% --
5 000975 银泰黄金 14.41 221.48 6.83% --
6 01818 招金矿业 14.20 144.12 4.45% --
7 002155 湖南黄金 7.28 114.51 3.53% --
8 02899 紫金矿业 8.40 109.99 3.39% --
9 601168 西部矿业 5.82 93.53 2.89% --
10 000630 铜陵有色 26.80 86.56 2.67% --
11 01787 山东黄金 7.43 86.36 2.66% --
12 600362 江西铜业 2.88 59.44 1.83% --
13 00358 江西铜业股份 3.10 35.77 1.10% --
14 合计 -- 168.84 2185.70 67.41% --
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