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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,837.07 | 0.70 | 22,141.81 | 5.21 | 4,193.89 | 0.91 | -- | -- |
| 制造业 | 234,782.09 | 57.80 | 239,292.02 | 56.26 | 219,500.26 | 47.47 | 252,827.95 | 59.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 2,124.65 | 0.50 | 30,368.23 | 6.57 | 16,716.76 | 3.94 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,789.08 | 0.44 | 6,589.20 | 1.55 | 190.56 | 0.04 | 6,659.31 | 1.57 |
| 金融业 | -- | -- | 1,431.61 | 0.34 | 11,896.33 | 2.57 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 239,409.84 | 58.94 | 271,580.40 | 63.86 | 266,150.22 | 57.56 | 276,208.70 | 65.11 |
