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| 单位净值： | 1.0805元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:806/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-25 | 资产净值(亿元)： | 18.51(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 23,640.95 | 12.19 | 25,929.69 | 12.98 | 27,943.87 | 11.76 | 34,133.65 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,113.90 | 0.57 | 1,023.58 | 0.51 | 385.53 | 0.16 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,319.79 | 1.20 | 2,294.78 | 1.15 | 2,114.62 | 0.89 | 1,176.53 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 191.34 | 0.10 |
| 金融业 | 1,068.81 | 0.55 | 721.09 | 0.36 | 34.63 | 0.01 | 856.82 | 0.43 |
| 租赁和商务服务业 | 2,981.84 | 1.54 | 2,760.20 | 1.38 | 1,778.91 | 0.75 | 1,341.29 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 395.39 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 31,520.68 | 16.25 | 32,729.34 | 16.38 | 32,257.56 | 13.57 | 37,699.63 | 18.93 |
