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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,234.64 | 2.52 | -1,005.88 | -1,708.21 |
| 本期利润(万元) | 3,678.85 | 1,903.21 | 2,061.19 | 4,301.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.021 | 0.0092 | 0.01 | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,100.89 | 191,426.90 | 235,591.32 | 198,090.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0846 | 1.0628 | 1.0489 | 1.0367 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,523.08 | -2,714.09 | -3,140.08 | -866.29 |
| 本期利润(万元) | 11,944.32 | 6,362.26 | 711.77 | 6,318.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0596 | 0.0303 | 0.0014 | 0.0108 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.92 | 3.4 | 0 | 1.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0057 | -0.0189 | -0.0075 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185,100.89 | 235,591.32 | 247,465.44 | 599,293.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0846 | 1.0489 | 1.0144 | 1.0277 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.47 | 13.60 | 9.87 | 11.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 29,622.36 | 12,725.61 | 158,834.43 | 134,781.19 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 50,776.13 | 33,589.47 | 192,104.97 | 115,419.07 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 150,920,115.78 | 77,890,583.63 | 87,187,187.85 | 109,083,641.42 |
| 利息收入 | 657,793.58 | 371,267.65 | 1,423,970.41 | 526,499.31 |
| 其中：存款利息收入 | 594,095.56 | 310,678.64 | 1,132,170.23 | 470,730.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 63,698.02 | 60,589.01 | 291,800.18 | 55,768.73 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 45,664,765.71 | -12,754,076.74 | 44,154,600.81 | 34,069,050.57 |
| 其中：股票投资收益 | -81,705,442.51 | -63,984,293.35 | -152,610,918.80 | -71,293,002.31 |
| 债券投资收益 | 98,728,328.09 | 39,270,949.67 | 170,619,316.20 | 86,934,993.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,544,987.91 | 3,356,869.45 | 7,168,848.17 | 2,976,713.11 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 11,932,746.00 | 4,581,116.66 | -3,109,416.09 | 2,862,694.16 |
| 股利收益 | 10,164,146.22 | 4,021,280.83 | 22,086,771.33 | 12,587,652.38 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 104,386,716.74 | 90,152,724.83 | 40,505,807.82 | 74,104,586.55 |
| 其他收入 | 210,839.75 | 120,667.89 | 1,102,808.81 | 383,504.99 |
| 费用合计 | 30,247,484.91 | 15,636,518.78 | 81,189,746.57 | 44,365,966.85 |
| 管理人报酬 | 12,825,054.62 | 6,583,664.05 | 33,029,490.07 | 18,579,684.75 |
| 托管费 | 4,275,018.17 | 2,194,554.68 | 11,009,829.95 | 6,193,228.21 |
| 销售服务费 | 211,825.45 | 73,707.21 | 746,296.92 | 421,779.10 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,472,796.29 | 6,534,875.28 | 35,750,788.33 | 18,837,723.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,472,796.29 | 6,534,875.28 | 35,750,788.33 | 18,837,723.18 |
| 其他费用合计 | 265,503.38 | 154,275.39 | 322,530.75 | 154,485.47 |
| 利润总额 | 120,672,630.87 | 62,254,064.85 | 5,997,441.28 | 64,717,674.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,117,023.60 | 2,820,172.60 | 1,828,627.28 | 1,835,128.46 |
| 交易性金融资产 | 2,345,750,230.46 | 2,531,800,561.12 | 3,219,128,426.13 | 7,626,894,523.34 |
| 其中：股票投资 | 315,206,891.79 | 322,575,711.39 | 528,710,913.55 | 1,153,661,813.17 |
| 债券投资 | 1,958,218,137.16 | 2,081,147,763.30 | 2,506,543,086.84 | 6,220,235,382.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,443,757,012.54 | 2,684,556,101.77 | 3,325,435,032.83 | 7,804,527,472.44 |
| 负债合计 | 504,127,026.36 | 307,572,064.18 | 664,528,974.42 | 6,138,479,907.27 |
| 所有者权益合计 | 1,939,629,986.18 | 2,376,984,037.59 | 2,660,906,058.41 | 6,138,479,907.27 |
