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| 单位净值： | 1.0718元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:3594/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.20(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 231.50 | 1.05 | 170.19 | 0.71 | 142.58 | 0.51 | 109.99 | 0.36 |
| 制造业 | 1,537.96 | 6.99 | 1,433.37 | 5.98 | 2,101.67 | 7.53 | 3,242.12 | 10.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130.68 | 0.59 | 133.90 | 0.56 | 142.00 | 0.51 | 152.89 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.13 | 0.54 | 99.32 | 0.41 | 91.21 | 0.33 | 246.46 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.87 | 0.19 | -- | -- | 1.13 | -- | 1.64 | 0.01 |
| 金融业 | 518.05 | 2.35 | 489.09 | 2.04 | 333.87 | 1.20 | 867.59 | 2.81 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 91.44 | 0.33 | 72.62 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 70.13 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 105.83 | 0.48 | 63.36 | 0.26 | 80.03 | 0.29 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | -- |
| 合计 | 2,685.02 | 12.19 | 2,389.23 | 9.96 | 3,054.06 | 10.95 | 4,694.72 | 15.22 |
