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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 198.23 | 484.16 | -565.68 | -277.73 |
| 本期利润(万元) | 251.44 | 473.23 | 297.21 | 125.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0194 | 0.0104 | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,012.51 | 23,972.08 | 27,915.00 | 30,857.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0787 | 1.0671 | 1.0471 | 1.0352 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -234.49 | -152.97 | -3,080.24 | -2,868.09 |
| 本期利润(万元) | 1,615.96 | 845.53 | 1,347.44 | 1,321.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 | 0.0232 | 0.019 | 0.0144 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.11 | 1.97 | 0.75 | 0.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.003 | -0.0031 | 0.0022 | 0.007 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,972.08 | 30,857.90 | 44,896.89 | 66,770.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0671 | 1.0352 | 1.0152 | 1.0176 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.71 | 3.52 | 1.52 | 1.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,390.06 | 2,134.80 | 11,248.64 | 9,141.52 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,683.45 | 4,266.14 | 20,732.58 | 13,666.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,701,363.76 | 11,146,047.23 | 24,591,771.44 | 20,255,840.23 |
| 利息收入 | 63,832.98 | 41,759.65 | 234,331.69 | 147,052.32 |
| 其中：存款利息收入 | 54,577.82 | 34,153.83 | 223,180.53 | 144,028.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,255.16 | 7,605.82 | 11,151.16 | 3,023.95 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,124,337.95 | 1,113,994.28 | -19,929,556.31 | -21,795,187.38 |
| 其中：股票投资收益 | -17,324,168.83 | -9,246,208.16 | -41,712,032.18 | -30,732,600.80 |
| 债券投资收益 | 17,303,114.94 | 9,129,242.70 | 15,781,523.03 | 4,800,413.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 856,353.57 | 696,852.36 | 3,243,660.06 | 2,216,809.57 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,289,038.27 | 534,107.38 | 2,757,292.78 | 1,920,190.68 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,513,192.83 | 9,990,293.30 | 44,286,996.06 | 41,903,975.29 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,535,172.82 | 2,686,674.76 | 11,116,052.82 | 7,040,156.75 |
| 管理人报酬 | 1,630,229.78 | 938,298.90 | 3,653,010.09 | 2,328,386.21 |
| 托管费 | 489,068.91 | 281,489.68 | 1,095,903.03 | 698,515.86 |
| 销售服务费 | 626.90 | 393.62 | 980.86 | 514.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,187,095.50 | 1,338,864.83 | 6,078,590.65 | 3,845,790.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,187,095.50 | 1,338,864.83 | 6,078,590.65 | 3,845,790.23 |
| 其他费用合计 | 206,718.55 | 116,064.64 | 233,258.40 | 129,927.67 |
| 利润总额 | 16,166,190.94 | 8,459,372.47 | 13,475,718.62 | 13,215,683.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 972,716.06 | 3,262,658.32 | 962,599.49 | 1,913,786.98 |
| 交易性金融资产 | 322,673,499.11 | 407,696,120.87 | 608,662,720.79 | 867,023,069.90 |
| 其中：股票投资 | 25,958,800.23 | 46,947,066.33 | 70,562,110.39 | 125,741,071.67 |
| 债券投资 | 286,894,420.28 | 340,872,702.83 | 485,583,183.75 | 662,925,738.24 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 326,873,169.16 | 420,106,885.05 | 613,014,448.07 | 883,615,059.21 |
| 负债合计 | 87,062,254.61 | 111,353,271.50 | 163,821,129.91 | 667,935,193.92 |
| 所有者权益合计 | 239,810,914.55 | 308,753,613.55 | 449,193,318.16 | 667,935,193.92 |
