|
| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 360.12 | 792.50 | -1,596.79 | 347.79 |
| 本期利润(万元) | 101.68 | 1,114.01 | 103.40 | 263.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0294 | 0.0025 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,375.01 | 40,283.96 | 43,720.81 | 46,833.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1103 | 1.1075 | 1.0779 | 1.0746 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -428.82 | 375.47 | -352.56 | -848.19 |
| 本期利润(万元) | 1,893.60 | 676.19 | 814.94 | 1,312.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.043 | 0.014 | 0.0117 | 0.0165 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.41 | 1.31 | 0.64 | 1.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0779 | 0.0746 | 0.0607 | 0.0696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 40,283.96 | 46,833.41 | 57,173.52 | 74,167.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1075 | 1.0746 | 1.0607 | 1.0696 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.75 | 7.46 | 6.07 | 6.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,499.90 | 735.12 | 18,179.71 | 13,067.83 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,971.43 | 4,784.81 | 14,211.70 | 9,230.72 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,057,229.45 | 10,990,358.99 | 20,906,158.19 | 20,855,918.40 |
| 利息收入 | 58,859.33 | 28,520.75 | 303,602.17 | 210,548.70 |
| 其中：存款利息收入 | 43,866.03 | 19,600.15 | 294,425.46 | 207,098.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,993.30 | 8,920.60 | 9,176.71 | 3,449.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,971,427.27 | 7,730,566.25 | 8,225,944.68 | -2,455,169.41 |
| 其中：股票投资收益 | -28,223,531.51 | -7,436,120.72 | -21,719,688.07 | -17,594,324.95 |
| 债券投资收益 | 26,234,023.15 | 12,767,076.82 | 23,468,856.93 | 11,133,534.10 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,921,829.22 | 1,280,518.12 | 3,627,818.29 | 2,167,549.75 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,039,106.41 | 1,119,092.03 | 2,848,957.53 | 1,838,071.69 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,026,942.85 | 3,231,271.99 | 12,376,611.34 | 23,100,539.11 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,837,700.41 | 3,794,895.42 | 12,484,950.69 | 6,938,290.44 |
| 管理人报酬 | 2,547,129.67 | 1,380,995.94 | 4,012,730.03 | 2,251,659.59 |
| 托管费 | 764,138.92 | 414,298.76 | 1,203,819.00 | 675,497.90 |
| 销售服务费 | 144,444.12 | 77,929.14 | 219,331.45 | 120,360.44 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,083,528.22 | 1,766,690.61 | 6,709,351.22 | 3,703,234.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,083,528.22 | 1,766,690.61 | 6,709,351.22 | 3,703,234.04 |
| 其他费用合计 | 264,068.60 | 135,922.52 | 267,186.50 | 142,763.37 |
| 利润总额 | 20,219,529.04 | 7,195,463.57 | 8,421,207.50 | 13,917,627.96 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,234,946.03 | 1,098,903.44 | 938,761.41 | 1,899,649.28 |
| 交易性金融资产 | 523,148,241.54 | 671,040,486.93 | 833,631,855.94 | 1,033,374,081.58 |
| 其中：股票投资 | 43,757,196.82 | 77,855,832.78 | 128,442,591.52 | 140,652,266.98 |
| 债券投资 | 448,828,743.99 | 531,673,395.23 | 623,323,603.79 | 784,190,920.53 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 543,841,987.28 | 675,039,656.91 | 848,447,403.27 | 1,103,852,435.62 |
| 负债合计 | 111,747,898.73 | 170,321,548.20 | 233,553,029.92 | 794,441,909.61 |
| 所有者权益合计 | 432,094,088.55 | 504,718,108.71 | 614,894,373.35 | 794,441,909.61 |
