|
| 单位净值： | 1.1072元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.02(排名:4352/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-09-17 | 资产净值(亿元)： | 3.64(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 3,078.88 | 7.90 | 3,037.95 | 7.03 | 2,480.84 | 5.26 | 6,646.10 | 13.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343.45 | 0.88 | 364.94 | 0.84 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.55 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328.93 | 0.84 | 308.74 | 0.71 | 8.34 | 0.02 | 7.41 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 96.37 | 0.20 | 77.52 | 0.15 |
| 金融业 | 661.36 | 1.70 | 664.09 | 1.54 | 412.20 | 0.87 | 954.05 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 | -- |
| 合计 | 4,412.62 | 11.32 | 4,375.72 | 10.12 | 2,997.75 | 6.35 | 7,785.58 | 15.42 |
