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| 单位净值： | 1.0734元 | 日增长率%： | 0.07 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:3705/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-09 | 资产净值(亿元)： | 6.25(2025-03-30) | 基金经理： | 王成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 504.54 | 1,656.94 | -314.48 | -307.25 |
| 本期利润(万元) | 659.39 | 1,379.15 | 1,078.64 | 177.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0201 | 0.0135 | 0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,471.55 | 67,768.21 | 80,085.48 | 87,130.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0794 | 1.0687 | 1.0479 | 1.0335 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,585.49 | 243.03 | -1,312.46 | -1,617.99 |
| 本期利润(万元) | 5,460.99 | 3,003.20 | 2,981.82 | 2,823.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0618 | 0.0292 | 0.0169 | 0.0133 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6 | 2.51 | 1.1 | 1.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0391 | 0.0192 | 0.0082 | 0.0098 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,768.21 | 87,130.65 | 126,729.76 | 178,498.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0687 | 1.0335 | 1.0082 | 1.0098 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.87 | 3.35 | 0.82 | 0.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 12,390.03 | 7,753.23 | 35,379.94 | 28,000.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,380.74 | 14,472.59 | 35,513.87 | 16,731.75 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 88,927,035.29 | 49,889,468.68 | 76,478,365.16 | 58,961,334.65 |
| 利息收入 | 270,908.41 | 144,979.68 | 952,073.59 | 617,933.48 |
| 其中：存款利息收入 | 241,273.83 | 140,279.65 | 949,186.47 | 617,933.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 29,634.58 | 4,700.03 | 2,887.12 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,752,032.81 | 13,349,325.76 | 18,951,750.98 | 20,317.27 |
| 其中：股票投资收益 | -37,347,667.02 | -25,662,744.66 | -75,252,287.25 | -50,003,080.53 |
| 债券投资收益 | 66,745,397.21 | 34,763,032.66 | 80,428,367.97 | 40,607,012.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,380,495.03 | 2,002,701.02 | 5,596,886.42 | 3,208,690.38 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,973,807.59 | 2,246,336.74 | 8,178,783.84 | 6,207,695.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 50,904,094.07 | 36,395,163.24 | 56,574,540.59 | 58,323,083.90 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 18,539,997.94 | 10,991,816.92 | 39,360,241.55 | 23,163,619.60 |
| 管理人报酬 | 7,216,934.14 | 4,159,814.88 | 14,075,859.27 | 8,315,029.24 |
| 托管费 | 1,804,233.55 | 1,039,953.78 | 3,518,964.74 | 2,078,757.25 |
| 销售服务费 | 1,141,725.48 | 664,480.97 | 2,217,892.85 | 1,314,850.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 8,022,841.30 | 4,941,515.57 | 19,034,712.17 | 11,164,933.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,022,841.30 | 4,941,515.57 | 19,034,712.17 | 11,164,933.72 |
| 其他费用合计 | 282,572.31 | 147,272.48 | 316,998.51 | 165,809.72 |
| 利润总额 | 70,387,037.35 | 38,897,651.76 | 37,118,123.61 | 35,797,715.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,099,749.70 | 1,836,152.95 | 1,033,714.39 | 2,795,597.97 |
| 交易性金融资产 | 1,124,948,291.30 | 1,565,702,598.32 | 2,236,149,047.68 | 3,075,300,816.91 |
| 其中：股票投资 | 99,319,500.25 | 166,185,137.67 | 236,225,706.80 | 369,989,472.11 |
| 债券投资 | 945,793,089.46 | 1,290,843,167.22 | 1,878,108,349.81 | 2,546,420,770.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,137,772,240.82 | 1,600,171,383.80 | 2,266,686,689.91 | 3,152,267,791.27 |
| 负债合计 | 252,060,817.37 | 455,656,533.50 | 601,668,041.06 | 2,340,374,599.49 |
| 所有者权益合计 | 885,711,423.45 | 1,144,514,850.30 | 1,665,018,648.85 | 2,340,374,599.49 |
