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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,610.07 | 1,363.23 | -46,655.57 | 37,712.68 |
| 本期利润(万元) | 83,849.95 | -68,564.11 | 31,733.58 | -14,836.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.084 | -0.0647 | 0.028 | -0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 801,219.74 | 758,593.82 | 893,292.88 | 897,957.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8251 | 0.7421 | 0.8052 | 0.774 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -38,185.17 | 7,107.17 | -60,513.91 | -13,909.34 |
| 本期利润(万元) | 15,919.89 | 52,750.42 | -73,908.16 | -43,346.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0434 | -0.0505 | -0.0292 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.39 | 5.75 | -6.53 | -3.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.274 | -0.2339 | -0.2681 | -0.2462 |
| 期末基金资产净值(万元) | 758,593.82 | 897,957.99 | 948,893.75 | 1,118,004.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7421 | 0.774 | 0.7319 | 0.7538 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -25.79 | -22.60 | -26.81 | -24.62 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,025,405.79 | 412,189.25 | 725,804.66 | 283,117.59 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,188,146.50 | 527,674.59 | 835,881.52 | 371,624.32 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 282,318,281.30 | 593,497,027.83 | -557,533,642.19 | -330,893,814.99 |
| 利息收入 | 4,185,918.47 | 2,012,280.20 | 5,077,198.58 | 2,315,644.86 |
| 其中：存款利息收入 | 4,185,918.47 | 2,012,280.20 | 5,077,198.58 | 2,315,644.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -262,918,222.84 | 135,052,221.74 | -428,668,414.74 | -38,836,495.49 |
| 其中：股票投资收益 | -476,469,097.33 | 19,414,058.32 | -927,962,147.60 | -326,394,437.57 |
| 债券投资收益 | 64,550.23 | 33,323.67 | 32,713.05 | 16,919.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 213,486,324.26 | 115,604,839.75 | 499,261,019.81 | 287,541,022.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 541,050,585.67 | 456,432,525.89 | -133,942,426.03 | -294,372,964.36 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 123,119,367.80 | 65,992,795.72 | 181,547,908.85 | 102,572,599.15 |
| 管理人报酬 | 105,127,234.41 | 56,360,756.04 | 155,177,741.51 | 87,690,519.05 |
| 托管费 | 17,521,205.75 | 9,393,459.40 | 25,862,956.94 | 14,615,086.57 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 470,695.14 | 238,460.20 | 507,092.61 | 266,932.60 |
| 利润总额 | 159,198,913.50 | 527,504,232.11 | -739,081,551.04 | -433,466,414.14 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 790,246,665.63 | 1,213,651,439.40 | 958,078,337.41 | 1,872,795,472.41 |
| 交易性金融资产 | 6,907,539,977.67 | 7,776,577,383.02 | 8,443,159,686.38 | 9,088,050,643.40 |
| 其中：股票投资 | 6,897,509,454.76 | 7,766,950,441.09 | 8,433,478,697.18 | 9,077,812,679.85 |
| 债券投资 | 10,030,522.91 | 9,626,941.93 | 9,680,989.20 | 10,237,963.55 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 7,701,779,546.78 | 9,012,844,428.54 | 9,537,975,208.83 | 11,197,869,789.61 |
| 负债合计 | 115,841,346.23 | 33,264,522.37 | 49,037,693.16 | 11,180,049,897.12 |
| 所有者权益合计 | 7,585,938,200.55 | 8,979,579,906.17 | 9,488,937,515.67 | 11,180,049,897.12 |
