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| 单位净值： | 1.7507元 | 日增长率%： | 1.00 | 今年以来收益率%： | -4.22(排名:1295/2139) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.778元 | 涨幅%： | 5.51 | 折溢价率%： | 1.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-21 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 张超梁 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 837.50 | -689.59 | -388.54 | -78.35 |
| 本期利润(万元) | 85.18 | 561.72 | 159.20 | -262.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0517 | 0.0126 | -0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,722.26 | 10,918.50 | 11,234.90 | 13,699.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0482 | 1.0424 | 0.9853 | 0.9771 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -318.99 | -466.89 | -90.66 | |
| 本期利润(万元) | 543.53 | -103.37 | -112.70 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0452 | -0.0073 | -0.0052 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.38 | -0.95 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0162 | -0.0391 | -0.0053 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,722.26 | 11,234.90 | 17,967.26 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0482 | 0.9853 | 0.9947 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.82 | -1.47 | -0.53 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 12,938,790.87 | 446,364.46 | -20,320.36 | |
| 利息收入 | 301,714.08 | 255,369.96 | 289,241.55 | |
| 其中：存款利息收入 | 301,714.08 | 255,369.96 | 289,241.55 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,537,424.86 | -5,499,416.49 | -4,668.38 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,287,569.65 | -6,373,178.39 | -4,668.38 | |
| 债券投资收益 | 24.41 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,750,120.38 | 873,761.90 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,095,360.09 | 5,643,992.72 | -319,318.33 | |
| 其他收入 | 79,141.56 | 46,418.27 | 14,424.80 | |
| 费用合计 | 3,448,976.05 | 1,980,777.65 | 1,470,082.62 | |
| 管理人报酬 | 2,280,715.31 | 1,309,612.93 | 965,858.38 | |
| 托管费 | 380,119.24 | 218,268.87 | 160,976.41 | |
| 销售服务费 | 595,585.14 | 348,332.11 | 282,710.64 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,556.25 | 104,563.74 | 60,537.19 | |
| 利润总额 | 9,489,814.82 | -1,534,413.19 | -1,490,402.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 11,341,419.78 | 19,003,875.58 | 268,652,093.10 | |
| 交易性金融资产 | 136,671,253.40 | 156,017,643.93 | 3,140,421.20 | |
| 其中：股票投资 | 136,505,806.13 | 156,017,643.93 | 3,140,421.20 | |
| 债券投资 | 165,447.27 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 148,338,180.34 | 186,584,342.14 | 271,951,361.87 | |
| 负债合计 | 3,538,549.13 | 4,824,974.05 | 4,221,054.70 | |
| 所有者权益合计 | 144,799,631.21 | 181,759,368.09 | 267,730,307.17 |
