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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,339.91 | 2.54 | 1,481.99 | 2.40 | 1,519.97 | 2.44 | 1,453.15 | 2.17 |
| 制造业 | 4,874.81 | 9.22 | 4,464.35 | 7.24 | 4,041.28 | 6.50 | 4,319.00 | 6.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,519.34 | 2.87 | 1,641.02 | 2.66 | 1,655.02 | 2.66 | 1,387.25 | 2.07 |
| 建筑业 | 330.90 | 0.63 | 340.83 | 0.55 | 292.85 | 0.47 | 288.99 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951.08 | 1.80 | 1,015.89 | 1.65 | 921.62 | 1.48 | 876.02 | 1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | 0.01 | 1.25 | -- |
| 金融业 | 1,581.36 | 2.99 | 1,497.73 | 2.43 | 1,322.16 | 2.12 | 1,254.16 | 1.87 |
| 房地产业 | 134.23 | 0.25 | 167.10 | 0.27 | 132.71 | 0.21 | 138.32 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.74 | -- | 1.37 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 152.68 | 0.25 | 100.53 | 0.16 | 111.41 | 0.17 |
| 合计 | 10,732.74 | 20.30 | 10,768.81 | 17.46 | 9,992.58 | 16.05 | 9,831.23 | 14.68 |
