2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.70 | 172.16 | -90.44 | -48.05 |
| 本期利润(万元) | 67.48 | 159.92 | 102.19 | -1.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0203 | 0.0115 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,210.52 | 7,749.54 | 8,974.08 | 9,668.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0781 | 1.0683 | 1.0475 | 1.0353 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 81.70 | 172.16 | -90.44 | -48.05 |
| 本期利润(万元) | 67.48 | 159.92 | 102.19 | -1.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0203 | 0.0115 | -0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,210.52 | 7,749.54 | 8,974.08 | 9,668.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0781 | 1.0683 | 1.0475 | 1.0353 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 90.20 | 8.49 | 220.46 | 147.05 |
| 本期利润(万元) | 537.98 | 275.87 | 356.97 | 415.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0562 | 0.0255 | 0.0149 | 0.0124 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.49 | 2.23 | 0.51 | 1.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0341 | 0.0223 | 0.0127 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,749.54 | 9,668.47 | 12,830.15 | 18,609.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0683 | 1.0353 | 1.0127 | 1.0191 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.83 | 3.53 | 1.27 | 1.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,462.48 | 907.47 | 5,956.18 | 5,070.56 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,131.20 | 1,629.06 | 5,586.29 | 2,649.23 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,189,477.57 | 6,064,888.34 | 13,354,106.68 | 11,995,303.48 |
| 利息收入 | 18,494.68 | 9,962.91 | 138,084.95 | 115,762.73 |
| 其中：存款利息收入 | 15,599.26 | 7,067.49 | 131,464.40 | 110,537.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,895.42 | 2,895.42 | 6,620.55 | 5,225.00 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,979,129.61 | 1,636,442.71 | 10,797,813.06 | 7,189,334.94 |
| 其中：股票投资收益 | -5,644,026.39 | -3,377,653.13 | -5,896,502.38 | -2,946,514.10 |
| 债券投资收益 | 8,842,906.90 | 4,594,650.74 | 15,232,281.64 | 9,057,306.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 115,340.56 | 115,340.56 | 324,798.61 | 195,590.55 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 664,908.54 | 304,104.54 | 1,137,235.19 | 882,952.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,191,853.28 | 4,418,482.72 | 2,418,208.67 | 4,690,205.81 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,771,940.58 | 1,600,633.45 | 7,637,546.23 | 5,105,554.24 |
| 管理人报酬 | 1,103,356.59 | 627,309.86 | 2,966,233.66 | 2,049,367.20 |
| 托管费 | 236,433.51 | 134,423.53 | 635,621.50 | 439,150.12 |
| 销售服务费 | 174,573.70 | 102,214.92 | 534,041.92 | 372,782.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,062,201.10 | 623,348.99 | 3,252,030.78 | 2,112,150.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,062,201.10 | 623,348.99 | 3,252,030.78 | 2,112,150.03 |
| 其他费用合计 | 185,209.41 | 108,107.60 | 217,300.31 | 107,907.12 |
| 利润总额 | 8,417,536.99 | 4,464,254.89 | 5,716,560.45 | 6,889,749.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,078,099.21 | 1,024,574.74 | 911,335.33 | 1,389,406.32 |
| 交易性金融资产 | 158,440,662.99 | 200,051,831.43 | 287,981,716.45 | 426,596,394.75 |
| 其中：股票投资 | 12,867,164.99 | 21,668,907.28 | 29,385,366.40 | 53,806,922.43 |
| 债券投资 | 145,573,498.00 | 178,382,924.15 | 248,331,495.25 | 362,657,702.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 160,797,071.19 | 202,617,304.30 | 290,627,688.59 | 435,902,415.77 |
| 负债合计 | 40,819,730.46 | 51,317,000.06 | 77,417,588.56 | 318,559,870.02 |
| 所有者权益合计 | 119,977,340.73 | 151,300,304.24 | 213,210,100.03 | 318,559,870.02 |
