|
| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 14,251.30 | -10,343.79 | -15,872.27 | -35,896.44 |
| 本期利润(万元) | -5,851.35 | 9,496.12 | -7,139.64 | -23,926.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | 0.0307 | -0.0226 | -0.0746 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,095.59 | 223,435.15 | 218,230.04 | 229,646.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7102 | 0.7302 | 0.6979 | 0.7207 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -47,861.19 | -51,768.70 | -25,644.45 | -9,527.52 |
| 本期利润(万元) | -27,421.79 | -31,066.56 | 2,579.62 | 50,228.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0881 | -0.0977 | 0.0077 | 0.1463 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -10.55 | -12.1 | -0.14 | 17.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2898 | -0.3021 | -0.206 | -0.0621 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209,095.59 | 218,230.04 | 256,748.46 | 311,741.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7102 | 0.6979 | 0.794 | 0.9379 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -28.98 | -30.21 | -20.60 | -6.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 626,238.52 | 296,088.56 | 581,815.76 | 423,141.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 639,405.86 | 300,915.64 | 618,920.01 | 450,848.16 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -243,525,691.01 | -294,768,379.38 | 72,175,112.29 | 529,368,671.52 |
| 利息收入 | 972,599.10 | 485,934.61 | 1,007,836.36 | 469,334.70 |
| 其中：存款利息收入 | 972,599.10 | 485,934.61 | 1,007,836.36 | 469,334.70 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -449,070,529.26 | -502,330,475.58 | -211,573,810.09 | -69,076,067.73 |
| 其中：股票投资收益 | -472,254,410.01 | -519,386,847.85 | -223,120,678.70 | -77,110,893.13 |
| 债券投资收益 | 21,568.29 | 5,122.20 | 4,290.58 | 1,520.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 23,162,312.46 | 17,051,250.07 | 11,542,578.03 | 8,033,304.88 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 204,394,012.19 | 207,021,470.05 | 282,240,654.92 | 597,563,649.87 |
| 其他收入 | 178,226.96 | 54,691.54 | 500,431.10 | 411,754.68 |
| 费用合计 | 30,692,203.83 | 15,897,198.51 | 46,378,908.28 | 27,080,227.14 |
| 管理人报酬 | 26,089,312.45 | 13,503,226.98 | 39,502,852.64 | 23,084,419.85 |
| 托管费 | 4,348,218.67 | 2,250,537.82 | 6,583,808.66 | 3,847,403.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 254,649.05 | 143,415.29 | 292,231.51 | 148,398.54 |
| 利润总额 | -274,217,894.84 | -310,665,577.89 | 25,796,204.01 | 502,288,444.38 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 204,779,146.32 | 240,643,094.45 | 263,905,063.53 | 248,938,582.83 |
| 交易性金融资产 | 1,916,265,476.59 | 1,952,041,994.08 | 2,306,278,514.49 | 2,857,609,849.95 |
| 其中：股票投资 | 1,916,265,476.59 | 1,949,406,415.49 | 2,303,447,073.96 | 2,854,348,569.28 |
| 债券投资 | 2,635,578.59 | 2,831,440.53 | 3,261,280.67 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,147,898,413.23 | 2,205,355,827.06 | 2,589,692,687.87 | 3,128,995,737.63 |
| 负债合计 | 56,942,560.05 | 23,055,401.03 | 22,208,119.84 | 3,117,414,360.61 |
| 所有者权益合计 | 2,090,955,853.18 | 2,182,300,426.03 | 2,567,484,568.03 | 3,117,414,360.61 |
