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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -565.03 | 363.91 | 167.80 | -750.07 |
| 本期利润(万元) | -278.07 | 242.53 | 676.28 | 507.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0154 | 0.0116 | 0.0272 | 0.0174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,730.80 | 22,500.28 | 27,645.08 | 30,318.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1799 | 1.1944 | 1.1809 | 1.1522 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,551.74 | -3,083.46 | 1,731.26 | 381.33 |
| 本期利润(万元) | 2,483.91 | 1,565.10 | 1,170.41 | 1,277.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0861 | 0.0447 | 0.0176 | 0.0163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.63 | 3.83 | 1 | 1.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0919 | 0.0671 | 0.1097 | 0.1131 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,500.28 | 30,318.38 | 54,563.04 | 73,460.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1944 | 1.1522 | 1.1097 | 1.1131 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.44 | 15.22 | 10.97 | 11.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,211.02 | 1,143.81 | 8,225.15 | 7,019.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,613.51 | 8,875.81 | 7,755.34 | 4,758.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,714,267.08 | 23,691,923.37 | 29,011,599.97 | 24,066,810.89 |
| 利息收入 | 120,287.58 | 77,832.87 | 223,521.89 | 140,436.90 |
| 其中：存款利息收入 | 108,487.20 | 68,923.59 | 211,152.86 | 128,067.87 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 11,800.38 | 8,909.28 | 12,369.03 | 12,369.03 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -25,907,256.54 | -35,033,036.95 | 35,343,445.20 | 12,529,944.95 |
| 其中：股票投资收益 | -49,733,417.51 | -47,686,978.25 | -972,506.99 | -4,220,400.53 |
| 债券投资收益 | 21,083,549.09 | 11,793,122.81 | 30,576,992.12 | 13,043,349.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 322,422.36 | 182,750.21 | 1,984,940.96 | 1,452,564.16 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,420,189.52 | 678,068.28 | 3,754,019.11 | 2,254,431.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 63,501,236.04 | 58,647,127.45 | -6,555,367.12 | 11,396,429.04 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 6,536,218.12 | 3,994,703.87 | 14,626,849.84 | 8,237,651.33 |
| 管理人报酬 | 2,521,047.50 | 1,498,254.46 | 5,578,803.80 | 3,275,250.39 |
| 托管费 | 630,261.82 | 374,563.58 | 1,394,700.96 | 818,812.55 |
| 销售服务费 | 262,909.97 | 155,314.51 | 554,792.41 | 334,881.00 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,867,795.79 | 1,815,520.96 | 6,744,635.52 | 3,622,048.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,867,795.79 | 1,815,520.96 | 6,744,635.52 | 3,622,048.76 |
| 其他费用合计 | 232,755.81 | 139,156.89 | 295,519.52 | 148,202.24 |
| 利润总额 | 31,178,048.96 | 19,697,219.50 | 14,384,750.13 | 15,829,159.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 915,934.85 | 1,143,045.97 | 2,585,888.77 | 3,096,618.01 |
| 交易性金融资产 | 379,633,179.84 | 513,906,613.20 | 914,253,804.99 | 1,184,261,115.48 |
| 其中：股票投资 | 59,239,085.37 | 73,687,925.84 | 148,218,879.00 | 173,231,223.31 |
| 债券投资 | 310,322,874.35 | 430,778,279.69 | 754,108,341.70 | 962,852,989.43 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 384,953,676.55 | 521,837,118.18 | 926,952,389.67 | 1,221,981,563.33 |
| 负债合计 | 97,015,316.88 | 136,869,987.95 | 256,556,868.19 | 917,940,401.84 |
| 所有者权益合计 | 287,938,359.67 | 384,967,130.23 | 670,395,521.48 | 917,940,401.84 |
