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基金档案

嘉实多元债券B(070016)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.293元 日增长率%： 0.00 今年以来收益率%： -0.39(排名:767/1047) 净值日期： 04-10
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 普通债券型(二级)基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2008-09-09 资产净值(亿元)： 3.90(2024-12-30) 基金经理： 董福焱  李宇昂  李卓锴  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600900 长江电力 27.43 810.41 2.35% -0.09
2 601398 工商银行 70.63 488.76 1.42% 0.13
3 601816 京沪高铁 69.54 428.37 1.24% -0.07
4 601318 中国平安 7.15 376.45 1.09% -0.12
5 600519 贵州茅台 0.24 365.76 1.06% -0.18
6 600036 招商银行 8.95 351.74 1.02% 0.02
7 601668 中国建筑 52.12 312.72 0.91% -0.05
8 600028 中国石化 45.47 303.74 0.88% -0.06
9 600660 福耀玻璃 4.83 301.39 0.87% 0.04
10 601988 中国银行 42.64 234.95 0.68% 新晋
11 合计 -- 329.00 3974.29 11.52% --
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