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| 单位净值： | 3.717元 | 日增长率%： | -0.91 | 今年以来收益率%： | -6.07(排名:7518/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-11-27 | 资产净值(亿元)： | 36.78(2025-03-30) | 基金经理： | 蔡荣成 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,636.76 | 0.44 | 3,235.59 | 0.82 | 3,761.37 | 1.10 | -- | -- |
| 制造业 | 207,061.68 | 56.30 | 280,018.44 | 71.39 | 245,519.32 | 71.55 | 308,550.62 | 85.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 475.96 | 0.13 | 2,025.95 | 0.52 | 4,405.59 | 1.28 | 3,020.06 | 0.84 |
| 建筑业 | 6,320.51 | 1.72 | 781.75 | 0.20 | 9,914.83 | 2.89 | 3,524.59 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 3,814.03 | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 892.06 | 0.24 | 17,678.36 | 4.51 | 11,320.79 | 3.30 | 11,498.88 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,737.28 | 11.62 | 21,737.83 | 5.54 | 26,869.38 | 7.83 | 3,065.70 | 0.85 |
| 金融业 | 8,389.34 | 2.28 | 10,118.32 | 2.58 | 251.28 | 0.07 | 0.23 | -- |
| 房地产业 | 3,708.52 | 1.01 | -- | -- | 4,124.33 | 1.20 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 2,695.16 | 0.69 | 3,538.75 | 1.03 | 0.24 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,524.71 | 0.69 | 2,551.01 | 0.65 | 10.49 | -- | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,051.00 | 0.83 | 1.82 | -- | 1.91 | -- | 2.01 | -- |
| 教育 | 13.54 | -- | -- | -- | -- | -- | 655.50 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 1,585.88 | 0.46 | -- | -- |
| 合计 | 280,625.39 | 76.30 | 340,844.23 | 86.90 | 311,303.92 | 90.71 | 330,319.38 | 91.51 |
