|
| 单位净值： | 0.9087元 | 日增长率%： | 1.20 | 今年以来收益率%： | 0.21(排名:494/967) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-21 | 资产净值(亿元)： | 37.95(2024-12-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 10,151.37 | -17,891.05 | -20,550.29 | -24,690.81 |
| 本期利润(万元) | -15,020.84 | 19,993.72 | -1,119.83 | -22,673.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 | 0.0455 | -0.0025 | -0.0495 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,452.26 | 409,796.05 | 397,145.13 | 406,662.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9068 | 0.9419 | 0.8946 | 0.8974 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -52,980.78 | -45,241.10 | -55,957.51 | -15,788.17 |
| 本期利润(万元) | -18,820.53 | -23,793.41 | -86,685.32 | -45,163.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.0525 | -0.176 | -0.0883 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.07 | -5.36 | -15.91 | -8.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0932 | -0.1054 | -0.0547 | 0.0322 |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,452.26 | 397,145.13 | 439,343.16 | 503,289.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9068 | 0.8946 | 0.9453 | 1.0322 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -9.32 | -10.54 | -5.47 | 3.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 636,535.59 | 338,639.43 | 482,129.39 | 206,262.48 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 643,120.92 | 334,472.63 | 564,227.18 | 259,807.60 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -133,137,818.48 | -209,624,719.86 | -783,429,839.23 | -401,597,626.39 |
| 利息收入 | 2,191,024.72 | 1,146,922.98 | 2,278,212.15 | 1,060,915.19 |
| 其中：存款利息收入 | 2,191,024.72 | 1,146,922.98 | 2,278,212.15 | 1,060,915.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -477,059,760.56 | -425,329,281.64 | -478,871,277.67 | -109,292,440.62 |
| 其中：股票投资收益 | -516,552,676.25 | -450,528,670.79 | -518,579,857.83 | -140,737,453.63 |
| 债券投资收益 | 298,704.23 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 39,194,211.46 | 25,199,389.15 | 39,708,580.16 | 31,445,013.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 341,602,434.27 | 214,476,888.40 | -307,278,121.19 | -293,748,336.26 |
| 其他收入 | 128,483.09 | 80,750.40 | 441,347.48 | 382,235.30 |
| 费用合计 | 55,067,525.11 | 28,309,402.24 | 83,423,346.31 | 50,032,406.18 |
| 管理人报酬 | 46,945,370.88 | 24,125,441.36 | 71,203,697.75 | 42,724,373.56 |
| 托管费 | 7,824,228.55 | 4,020,906.91 | 11,867,282.99 | 7,120,728.91 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 297,924.26 | 163,053.97 | 352,365.57 | 187,303.71 |
| 利润总额 | -188,205,343.59 | -237,934,122.10 | -866,853,185.54 | -451,630,032.57 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 347,822,293.29 | 465,722,555.64 | 735,806,933.56 | 714,984,401.16 |
| 交易性金融资产 | 3,451,848,369.18 | 3,492,197,137.55 | 3,678,625,612.13 | 4,348,219,703.43 |
| 其中：股票投资 | 3,451,848,369.18 | 3,492,197,137.55 | 3,678,625,612.13 | 4,348,219,703.43 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,811,330,250.43 | 3,987,066,576.08 | 4,418,959,128.87 | 5,069,280,101.39 |
| 负债合计 | 16,807,625.40 | 15,615,242.47 | 25,527,489.15 | 5,032,897,134.04 |
| 所有者权益合计 | 3,794,522,625.03 | 3,971,451,333.61 | 4,393,431,639.72 | 5,032,897,134.04 |
