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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,711.79 | 2,075.69 | 1,262.13 | 1,510.04 |
| 本期利润(万元) | 4,414.42 | 2,698.87 | 1,913.66 | 1,860.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | 0.0243 | 0.0173 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,552.38 | 122,261.29 | 119,634.48 | 117,314.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.141 | 1.101 | 1.077 | 1.06 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,559.65 | 2,772.18 | 5,037.15 | 2,864.12 |
| 本期利润(万元) | 10,887.78 | 3,774.49 | 6,198.04 | 5,494.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0982 | 0.0341 | 0.0559 | 0.0496 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.4 | 3.26 | 5.5 | 4.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1172 | 0.074 | 0.0429 | 0.0294 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,552.38 | 119,634.48 | 115,722.84 | 114,842.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.141 | 1.077 | 1.043 | 1.037 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 65.38 | 56.11 | 51.18 | 50.31 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,839.14 | 1,618.68 | 17,832.60 | 9,182.29 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,497.04 | 1,865.32 | 22,918.31 | 15,430.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 125,314,055.01 | 45,978,946.77 | 81,111,001.84 | 64,272,334.90 |
| 利息收入 | 95,252.82 | 43,241.56 | 209,755.63 | 154,888.28 |
| 其中：存款利息收入 | 85,658.44 | 42,716.28 | 202,470.82 | 151,025.03 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 9,594.38 | 525.28 | 7,284.81 | 3,863.25 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 91,754,538.23 | 35,853,399.89 | 69,190,437.38 | 37,602,604.28 |
| 其中：股票投资收益 | 2,416,704.16 | 1,481,040.89 | -1,455,947.79 | 4,773,406.47 |
| 债券投资收益 | 84,190,029.19 | 32,293,537.80 | 67,659,485.65 | 32,368,082.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,023,118.99 | 785,192.31 | 1,460,380.63 | 719,519.06 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -578,060.00 | -578,060.00 | -1,578,835.60 | -1,578,835.60 |
| 股利收益 | 3,702,745.89 | 1,871,688.89 | 3,105,354.49 | 1,320,431.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,458,501.93 | 10,081,170.97 | 11,707,030.97 | 26,512,393.31 |
| 其他收入 | 5,762.03 | 1,134.35 | 3,777.86 | 2,449.03 |
| 费用合计 | 15,767,908.15 | 7,989,811.76 | 18,672,858.81 | 8,913,202.77 |
| 管理人报酬 | 7,203,898.26 | 3,538,254.85 | 6,999,738.53 | 3,486,190.21 |
| 托管费 | 1,800,974.64 | 884,563.69 | 1,749,934.63 | 871,547.54 |
| 销售服务费 | 16,620.35 | 8,409.60 | 17,393.09 | 8,655.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,377,546.24 | 3,370,132.15 | 9,496,714.49 | 4,340,010.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,377,546.24 | 3,370,132.15 | 9,496,714.49 | 4,340,010.80 |
| 其他费用合计 | 280,199.07 | 142,146.09 | 295,020.55 | 146,136.75 |
| 利润总额 | 109,546,146.86 | 37,989,135.01 | 62,438,143.03 | 55,359,132.13 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,240,650.24 | 1,309,377.76 | 1,549,746.28 | 1,413,019.29 |
| 交易性金融资产 | 1,549,965,595.29 | 1,504,406,497.73 | 1,587,092,489.73 | 1,582,838,682.18 |
| 其中：股票投资 | 94,077,735.05 | 139,638,752.80 | 138,705,827.11 | 138,881,145.08 |
| 债券投资 | 1,434,810,634.99 | 1,312,388,680.37 | 1,407,608,399.34 | 1,383,523,277.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,557,016,240.64 | 1,516,187,075.96 | 1,592,893,639.36 | 1,601,857,026.66 |
| 负债合计 | 283,852,901.73 | 310,398,456.85 | 427,012,474.11 | 1,156,794,120.07 |
| 所有者权益合计 | 1,273,163,338.91 | 1,205,788,619.11 | 1,165,881,165.25 | 1,156,794,120.07 |
