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| 单位净值： | 0.929元 | 日增长率%： | 1.32 | 今年以来收益率%： | 8.64(排名:632/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-02 | 资产净值(亿元)： | 11.71(2024-12-30) | 基金经理： | 郭杰 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.67 | 1,173.32 | 5,362.11 | -5,023.66 |
| 本期利润(万元) | -12,583.04 | 13,238.21 | -5,324.98 | 10,038.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0911 | 0.0943 | -0.0374 | 0.0719 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117,105.69 | 131,441.47 | 120,852.72 | 126,346.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8551 | 0.9461 | 0.8493 | 0.8866 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,511.10 | 338.45 | -4,711.67 | 2,782.97 |
| 本期利润(万元) | 5,368.73 | 4,713.56 | -16,950.98 | -7,784.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0383 | 0.0334 | -0.1247 | -0.0586 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.04 | 4.32 | -13.39 | -7.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1449 | -0.1507 | -0.1859 | -0.1275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 117,105.69 | 120,852.72 | 112,961.65 | 111,787.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8551 | 0.8493 | 0.8141 | 0.8725 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -14.49 | -15.07 | -18.59 | -12.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 89,413.48 | 56,070.29 | 58,480.37 | 20,049.13 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 89,366.91 | 52,444.28 | 64,422.85 | 37,227.79 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 72,503,143.82 | 57,136,482.79 | -152,929,389.50 | -68,423,923.16 |
| 利息收入 | 432,928.93 | 219,239.95 | 377,188.90 | 165,731.73 |
| 其中：存款利息收入 | 432,928.93 | 219,239.95 | 377,188.90 | 165,731.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,216,448.49 | 11,871,020.97 | -28,069,156.93 | 39,806,610.54 |
| 其中：股票投资收益 | -1,945,461.16 | -5,279,977.72 | -65,329,901.24 | 25,757,243.19 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 34,161,909.65 | 17,150,998.69 | 37,260,744.31 | 14,049,367.35 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 39,743,103.46 | 44,977,422.64 | -125,421,182.70 | -108,529,894.04 |
| 其他收入 | 110,662.94 | 68,799.23 | 183,761.23 | 133,628.61 |
| 费用合计 | 17,509,843.40 | 8,855,846.02 | 20,667,586.41 | 11,540,413.14 |
| 管理人报酬 | 14,673,695.47 | 7,420,475.37 | 17,353,037.32 | 9,706,558.85 |
| 托管费 | 2,445,615.92 | 1,236,745.90 | 2,892,172.95 | 1,617,759.85 |
| 销售服务费 | 111,429.79 | 56,491.64 | 134,951.12 | 74,262.83 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 279,102.22 | 142,133.11 | 287,425.02 | 141,831.61 |
| 利润总额 | 54,993,300.42 | 48,280,636.77 | -173,596,975.91 | -79,964,336.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 119,934,436.39 | 111,145,440.08 | 94,470,479.62 | 98,693,868.34 |
| 交易性金融资产 | 1,080,605,913.08 | 1,117,401,450.23 | 1,040,043,113.73 | 1,034,699,332.12 |
| 其中：股票投资 | 1,080,605,913.08 | 1,117,401,450.23 | 1,040,043,113.73 | 1,034,699,332.12 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,205,721,568.81 | 1,238,957,531.99 | 1,160,206,098.58 | 1,156,879,946.03 |
| 负债合计 | 7,199,190.88 | 3,004,556.09 | 3,622,782.66 | 1,148,995,274.26 |
| 所有者权益合计 | 1,198,522,377.93 | 1,235,952,975.90 | 1,156,583,315.92 | 1,148,995,274.26 |
