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| 单位净值： | 1.0298元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.59(排名:510/2428) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 石大怿 王丹 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 52.20 | 215.91 | 360.32 | 1,090.57 |
| 本期利润(万元) | 118.23 | 93.48 | 386.82 | 1,078.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0032 | 0.0074 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 13,022.52 | 23,793.73 | 38,801.35 | 72,495.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 | 1.0162 | 1.0134 | 1.0062 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 1,719.00 | 1,450.89 | ||
| 本期利润(万元) | 1,677.03 | 1,465.33 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 | 0.0121 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.35 | 1.31 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0238 | 0.0134 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 13,022.52 | 38,801.35 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0238 | 1.0134 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.38 | 1.34 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 收入合计 | 20,781,503.53 | 17,851,031.82 | ||
| 利息收入 | 6,896,075.15 | 6,884,603.85 | ||
| 其中：存款利息收入 | 177,849.48 | 173,595.90 | ||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 6,718,225.67 | 6,711,007.95 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,319,852.63 | 10,810,771.84 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 14,319,852.63 | 10,810,771.84 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -434,424.25 | 155,656.13 | ||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 3,204,795.28 | 2,490,438.35 | ||
| 管理人报酬 | 1,512,193.31 | 1,263,524.84 | ||
| 托管费 | 378,048.32 | 315,881.15 | ||
| 销售服务费 | 76,687.51 | 64,444.64 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 956,558.21 | 670,832.79 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 956,558.21 | 670,832.79 | ||
| 其他费用合计 | 227,407.93 | 137,561.78 | ||
| 利润总额 | 17,576,708.25 | 15,360,593.47 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
| 银行存款 | 1,052,826.28 | 1,913,445.10 | ||
| 交易性金融资产 | 148,982,156.15 | 478,663,419.72 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 148,982,156.15 | 478,663,419.72 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 150,059,894.63 | 537,269,808.23 | ||
| 负债合计 | 12,108,762.59 | 129,308,504.12 | ||
| 所有者权益合计 | 137,951,132.04 | 407,961,304.11 |
