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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 852.63 | 837.59 | 618.48 | 410.17 |
| 本期利润(万元) | 1,225.12 | 1,805.32 | 1,450.54 | 1,775.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | 0.0385 | 0.0317 | 0.0397 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,758.42 | 79,326.86 | 78,096.87 | 71,905.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.751 | 1.722 | 1.682 | 1.65 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,718.87 | 1,028.64 | 3,017.94 | 1,256.56 |
| 本期利润(万元) | 6,256.60 | 3,226.15 | 3,364.07 | 2,200.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1375 | 0.0713 | 0.0639 | 0.0395 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.83 | 4.54 | 4.01 | 2.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7059 | 0.6687 | 0.6093 | 0.584 |
| 期末基金资产净值(万元) | 75,758.42 | 78,096.87 | 74,988.07 | 74,597.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.751 | 1.682 | 1.609 | 1.584 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 82.21 | 75.03 | 67.44 | 64.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,129.28 | 389.79 | 3,475.43 | 1,952.80 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,693.34 | 1,205.77 | 5,338.51 | 3,107.74 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 73,443,007.50 | 37,567,007.61 | 45,849,409.38 | 28,058,115.78 |
| 利息收入 | 231,041.99 | 116,734.01 | 249,808.59 | 134,449.10 |
| 其中：存款利息收入 | 226,664.94 | 113,793.60 | 237,625.35 | 124,826.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 4,377.05 | 2,940.41 | 12,183.24 | 9,622.35 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 37,465,266.40 | 15,290,679.49 | 41,535,731.93 | 18,072,634.05 |
| 其中：股票投资收益 | 2,033,816.64 | -253,730.27 | 9,434,411.01 | 4,112,302.63 |
| 债券投资收益 | 30,544,179.51 | 13,522,359.93 | 26,586,464.66 | 11,447,054.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 75,338.89 | 75,338.89 | 1,017,793.02 | 560,337.81 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,811,931.36 | 1,946,710.94 | 4,497,063.24 | 1,952,938.72 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 35,377,293.33 | 21,975,047.97 | 3,461,319.48 | 9,443,034.70 |
| 其他收入 | 369,405.78 | 184,546.14 | 602,549.38 | 407,997.93 |
| 费用合计 | 10,877,054.22 | 5,305,513.36 | 12,208,728.75 | 6,049,461.96 |
| 管理人报酬 | 4,577,170.12 | 2,229,146.91 | 5,026,442.43 | 2,615,662.65 |
| 托管费 | 1,144,292.56 | 557,286.74 | 1,256,610.52 | 653,915.60 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,897,253.00 | 2,374,241.88 | 5,612,206.73 | 2,615,937.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,897,253.00 | 2,374,241.88 | 5,612,206.73 | 2,615,937.53 |
| 其他费用合计 | 207,600.00 | 121,036.88 | 242,000.00 | 126,495.94 |
| 利润总额 | 62,565,953.28 | 32,261,494.25 | 33,640,680.63 | 22,008,653.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,842,480.76 | 1,774,794.20 | 1,065,831.86 | 3,436,147.78 |
| 交易性金融资产 | 1,025,213,910.42 | 1,004,063,568.02 | 976,007,600.30 | 976,432,928.41 |
| 其中：股票投资 | 143,088,210.59 | 129,791,230.47 | 125,262,602.33 | 131,832,467.30 |
| 债券投资 | 882,125,699.83 | 874,272,337.55 | 840,875,931.10 | 805,823,941.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,040,777,153.50 | 1,016,444,284.94 | 991,183,870.19 | 993,941,745.53 |
| 负债合计 | 283,192,960.55 | 235,475,565.46 | 241,303,192.45 | 745,977,520.36 |
| 所有者权益合计 | 757,584,192.95 | 780,968,719.48 | 749,880,677.74 | 745,977,520.36 |
