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| 单位净值： | 2.14元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -3.60(排名:6956/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2008-10-08 | 资产净值(亿元)： | 7.44(2025-03-30) | 基金经理： | 杨嘉文 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,594.54 | 3,248.13 | -4,237.33 | 1,366.99 |
| 本期利润(万元) | -27.88 | -4,112.29 | 6,629.94 | -5,211.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0844 | 0.1168 | -0.082 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74,441.24 | 95,199.92 | 120,791.32 | 129,902.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.218 | 2.22 | 2.3 | 2.155 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,221.07 | -5,231.86 | -12,938.26 | -898.99 |
| 本期利润(万元) | -7,438.89 | -9,956.55 | -10,250.78 | 1,450.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1244 | -0.1483 | -0.1326 | 0.0194 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -3.31 | -6.14 | -4.05 | 1.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.2519 | 1.1871 | 1.3273 | 1.4711 |
| 期末基金资产净值(万元) | 95,199.92 | 129,902.08 | 174,697.42 | 205,061.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.22 | 2.155 | 2.296 | 2.439 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 373.51 | 359.64 | 389.72 | 420.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 186,234.87 | 94,318.36 | 274,666.73 | 159,752.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 240,670.93 | 120,264.58 | 252,908.65 | 125,358.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -55,821,637.27 | -89,046,083.95 | -72,569,991.60 | 30,929,241.86 |
| 利息收入 | 2,542,866.79 | 1,430,281.17 | 3,016,131.00 | 1,672,132.94 |
| 其中：存款利息收入 | 1,457,548.31 | 765,427.78 | 1,711,747.61 | 880,717.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,085,318.48 | 664,853.39 | 1,304,383.39 | 791,415.71 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -46,884,001.39 | -43,619,350.33 | -103,257,422.82 | 5,313,829.51 |
| 其中：股票投资收益 | -84,316,720.18 | -64,651,800.48 | -136,430,416.22 | -21,133,054.32 |
| 债券投资收益 | 16,203,941.87 | 9,433,293.53 | 9,517,870.26 | 10,986,826.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,228,776.92 | 11,599,156.62 | 23,655,123.14 | 15,460,057.62 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -12,178,281.35 | -47,246,886.97 | 26,874,836.35 | 23,490,141.58 |
| 其他收入 | 697,778.68 | 389,872.18 | 796,463.87 | 453,137.83 |
| 费用合计 | 18,567,312.01 | 10,519,427.56 | 29,937,766.76 | 16,429,029.43 |
| 管理人报酬 | 15,684,760.11 | 8,898,733.93 | 25,432,924.48 | 13,970,218.05 |
| 托管费 | 2,614,126.73 | 1,483,122.34 | 4,238,820.85 | 2,328,369.74 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 267,408.57 | 136,992.60 | 263,447.92 | 129,912.63 |
| 利润总额 | -74,388,949.28 | -99,565,511.51 | -102,507,758.36 | 14,500,212.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 149,019,171.81 | 168,484,759.23 | 190,499,187.40 | 239,556,811.44 |
| 交易性金融资产 | 794,991,918.67 | 1,025,800,746.00 | 1,508,011,523.71 | 1,768,115,505.09 |
| 其中：股票投资 | 739,212,284.79 | 1,009,104,742.07 | 1,378,615,755.38 | 1,614,076,270.70 |
| 债券投资 | 55,779,633.88 | 16,696,003.93 | 129,395,768.33 | 154,039,234.39 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 958,466,251.87 | 1,302,543,104.66 | 1,753,985,449.64 | 2,108,227,895.69 |
| 负债合计 | 6,467,008.33 | 3,522,309.48 | 7,011,264.07 | 2,050,618,176.53 |
| 所有者权益合计 | 951,999,243.54 | 1,299,020,795.18 | 1,746,974,185.57 | 2,050,618,176.53 |
