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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 3,701.21 | 3.06 | 7,142.95 | 5.50 |
| 采矿业 | -- | -- | 240.22 | 0.25 | 3,672.43 | 3.04 | 1,382.96 | 1.06 |
| 制造业 | 46,602.53 | 62.60 | 60,532.00 | 63.58 | 76,475.63 | 63.31 | 76,444.30 | 58.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 427.47 | 0.57 | 2,109.16 | 2.22 | 2,835.73 | 2.35 | 4,759.15 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,924.76 | 2.59 | 2,107.64 | 2.21 | 597.61 | 0.49 | 958.11 | 0.74 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 265.61 | 0.28 | 1,597.67 | 1.32 | 2,489.23 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 1,144.92 | 1.20 | -- | -- | 2,676.34 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,423.78 | 4.60 | 4.14 | -- | 271.75 | 0.22 | 1,087.42 | 0.84 |
| 金融业 | 4,657.73 | 6.26 | 7,349.84 | 7.72 | 5,505.13 | 4.56 | 2,786.79 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 412.96 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 644.90 | 0.87 | 167.71 | 0.18 | 1,334.44 | 1.10 | 768.24 | 0.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 356.94 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 58,038.11 | 77.97 | 73,921.24 | 77.64 | 95,991.60 | 79.45 | 100,910.46 | 77.69 |
