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| 单位净值： | 1.0292元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.71(排名:5081/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-26 | 资产净值(亿元)： | 26.95(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 713.25 | -123.29 | 913.40 | -819.26 |
| 本期利润(万元) | -577.75 | 818.84 | 739.43 | 176.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1047 | 0.1261 | 0.1139 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,562.75 | 11,564.63 | 10,745.79 | 10,006.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7126 | 1.7807 | 1.6546 | 1.5407 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 684.10 | 94.14 | 1,509.19 | 2,530.45 |
| 本期利润(万元) | 1,157.38 | 916.29 | -1,012.54 | 589.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1852 | 0.1411 | -0.1559 | 0.0907 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.15 | 9.32 | -9.34 | 5.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7126 | 0.6546 | 0.5135 | 0.7601 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,562.75 | 10,745.79 | 9,829.50 | 11,431.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7126 | 1.6546 | 1.5135 | 1.7601 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 71.26 | 65.46 | 51.35 | 76.01 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 59,558.49 | 33,168.82 | 38,163.65 | 20,448.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 64,070.36 | 33,055.75 | 38,021.58 | 20,192.22 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 13,154,150.81 | 9,944,924.06 | -8,193,755.15 | 6,970,217.25 |
| 利息收入 | 59,536.66 | 27,312.61 | 45,745.44 | 22,240.30 |
| 其中：存款利息收入 | 59,536.66 | 27,312.61 | 45,745.44 | 22,240.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,345,956.07 | 1,696,154.76 | 16,977,830.28 | 26,360,660.20 |
| 其中：股票投资收益 | 6,377,762.83 | 800,287.69 | 12,803,396.20 | 23,847,453.92 |
| 债券投资收益 | 16,981.88 | 270.63 | 30,499.01 | 30,162.68 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 30,874.75 | 27,299.63 | ||
| 股利收益 | 1,920,336.61 | 868,296.81 | 4,143,935.07 | 2,483,043.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,732,809.23 | 8,221,456.69 | -25,217,330.87 | -19,412,683.25 |
| 其他收入 | 15,848.85 | |||
| 费用合计 | 1,580,369.15 | 782,048.18 | 1,931,627.79 | 1,078,430.82 |
| 管理人报酬 | 1,202,315.35 | 610,768.24 | 1,502,475.80 | 848,326.37 |
| 托管费 | 200,385.98 | 101,794.76 | 250,412.68 | 141,387.80 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 177,553.09 | 69,385.61 | 178,736.47 | 88,715.17 |
| 利润总额 | 11,573,781.66 | 9,162,875.88 | -10,125,382.94 | 5,891,786.43 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,044,573.38 | 10,317,827.54 | 13,275,695.05 | 10,099,316.15 |
| 交易性金融资产 | 53,481,579.06 | 97,085,810.71 | 86,017,405.56 | 103,525,011.50 |
| 其中：股票投资 | 53,481,579.06 | 96,933,514.29 | 85,868,956.12 | 103,354,123.75 |
| 债券投资 | 152,296.42 | 148,449.44 | 170,887.75 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 58,503,591.18 | 107,974,224.01 | 99,430,280.08 | 119,027,870.81 |
| 负债合计 | 2,876,059.23 | 516,316.58 | 1,135,248.53 | 114,312,200.92 |
| 所有者权益合计 | 55,627,531.95 | 107,457,907.43 | 98,295,031.55 | 114,312,200.92 |
