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| 单位净值： | 1.5766元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -7.94(排名:7817/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.509元 | 涨幅%： | -5.69 | 折溢价率%： | -4.29 | 交易日期： | 04-13 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.56(2024-12-30) | 基金经理： | 张晓宇 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 851.44 | 7.36 | 1,986.46 | 18.49 | 1,194.84 | 11.94 |
| 制造业 | 1,810.53 | 32.55 | 3,472.50 | 30.03 | 4,106.54 | 38.22 | 3,892.46 | 38.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782.81 | 14.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 208.34 | 1.94 | 857.32 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 218.67 | 2.03 | -- | -- |
| 金融业 | 246.50 | 4.43 | 1,487.42 | 12.86 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,839.84 | 51.05 | 5,811.36 | 50.25 | 6,520.01 | 60.68 | 5,944.62 | 59.41 |
