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| 单位净值： | 1.1268元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:4234/8279) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-15 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 1,632.36 | 7.37 | 1,963.09 | 7.77 | 2,615.96 | 9.86 | 4,402.21 | 14.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 736.48 | 3.32 | 749.97 | 2.97 | 1,104.03 | 4.16 | 955.97 | 3.18 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 67.82 | 0.26 | 55.55 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 996.98 | 4.50 | 1,048.97 | 4.15 | 1,321.73 | 4.98 | 891.34 | 2.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 6.07 | 0.02 | 46.17 | 0.17 | 9.35 | 0.03 |
| 金融业 | 1,925.16 | 8.69 | 1,806.00 | 7.15 | 1,641.72 | 6.19 | 2,097.53 | 6.97 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 76.39 | 0.29 | 79.61 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.17 | -- | 0.93 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 57.77 | 0.22 | 119.54 | 0.40 |
| 合计 | 5,290.98 | 23.88 | 5,574.10 | 22.06 | 6,933.00 | 26.13 | 8,612.34 | 28.61 |
