2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.13 | -28.86 | -2.71 | -0.46 |
| 本期利润(万元) | 18.75 | 27.08 | 34.25 | 45.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0178 | 0.0217 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,317.10 | 1,679.55 | 1,706.30 | 1,725.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1335 | 1.1152 | 1.0971 | 1.0757 |
|
| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7.13 | -28.86 | -2.71 | -0.46 |
| 本期利润(万元) | 18.75 | 27.08 | 34.25 | 45.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0178 | 0.0217 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,317.10 | 1,679.55 | 1,706.30 | 1,725.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1335 | 1.1152 | 1.0971 | 1.0757 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -24.90 | -3.17 | 56.05 | 6.91 |
| 本期利润(万元) | 125.43 | 79.60 | 61.09 | 57.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0814 | 0.0482 | 0.0264 | 0.0219 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.97 | 4.51 | 2.14 | 2.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0669 | 0.0801 | 0.0498 | 0.049 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,317.10 | 1,706.30 | 1,887.38 | 2,384.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1335 | 1.0971 | 1.0498 | 1.049 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.35 | 9.71 | 4.98 | 4.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,113,581.84 | 17,294,051.78 | 23,031,746.50 | 17,942,741.00 |
| 利息收入 | 34,701.97 | 21,974.63 | 140,763.11 | 84,624.17 |
| 其中：存款利息收入 | 33,499.32 | 20,771.98 | 138,480.18 | 82,341.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,202.65 | 1,202.65 | 2,282.93 | 2,282.93 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,751,715.73 | 2,486,219.21 | 21,151,614.44 | 6,652,100.61 |
| 其中：股票投资收益 | -14,382,232.68 | -5,563,363.70 | 21,124.33 | -1,348,339.92 |
| 债券投资收益 | 13,521,867.08 | 7,149,687.83 | 17,888,179.61 | 6,743,981.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 104,577.46 | 104,577.46 | 588,818.60 | 335,952.49 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,507,503.87 | 795,317.62 | 2,653,491.90 | 920,506.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 25,327,164.14 | 14,785,857.94 | 1,739,368.95 | 11,206,016.22 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,437,050.35 | 2,524,532.33 | 7,850,940.82 | 4,173,313.34 |
| 管理人报酬 | 1,674,005.43 | 938,153.32 | 3,062,898.55 | 1,748,656.02 |
| 托管费 | 418,501.24 | 234,538.30 | 765,724.70 | 437,164.05 |
| 销售服务费 | 67,340.30 | 35,444.12 | 97,189.04 | 54,474.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,044,434.19 | 1,194,422.64 | 3,657,991.95 | 1,781,056.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,044,434.19 | 1,194,422.64 | 3,657,991.95 | 1,781,056.13 |
| 其他费用合计 | 220,351.99 | 115,637.49 | 232,999.19 | 130,934.40 |
| 利润总额 | 22,676,531.49 | 14,769,519.45 | 15,180,805.68 | 13,769,427.66 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 676,618.68 | 8,318,745.93 | 6,021,304.16 | 1,333,677.16 |
| 交易性金融资产 | 296,996,035.99 | 347,583,298.83 | 500,451,974.28 | 674,040,763.95 |
| 其中：股票投资 | 52,909,743.93 | 69,330,032.41 | 88,171,314.73 | 96,734,925.48 |
| 债券投资 | 244,086,292.06 | 278,253,266.42 | 400,380,344.30 | 557,218,314.64 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 298,720,100.10 | 356,896,590.75 | 510,053,438.63 | 683,644,507.03 |
| 负债合计 | 77,126,395.24 | 91,658,799.65 | 139,362,473.94 | 517,354,709.09 |
| 所有者权益合计 | 221,593,704.86 | 265,237,791.10 | 370,690,964.69 | 517,354,709.09 |
