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| 单位净值： | 2.5537元 | 日增长率%： | 1.18 | 今年以来收益率%： | -2.29(排名:6191/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2015-04-09 | 资产净值(亿元)： | 4.81(2024-12-30) | 基金经理： | 张燕 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -61,233.60 | -14,676.69 | -45,284.34 | -18,289.81 |
| 本期利润(万元) | -396,460.86 | 972,817.49 | 353,713.47 | -74,432.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1214 | 0.2823 | 0.0991 | -0.0204 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,633,470.10 | 4,409,823.08 | 3,411,496.76 | 3,336,040.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1584 | 1.2798 | 0.9981 | 0.9079 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -139,484.44 | -63,574.15 | -77,701.65 | -54,240.01 |
| 本期利润(万元) | 855,637.86 | 279,281.24 | -339,873.50 | -201,487.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2459 | 0.0774 | -0.0951 | -0.0565 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 24.67 | 7.41 | -9.26 | -5.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1139 | -0.0905 | -0.0728 | -0.0663 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,633,470.10 | 3,411,496.76 | 3,328,044.53 | 3,457,572.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1584 | 0.9981 | 0.9292 | 0.9676 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.84 | -0.19 | -7.08 | -3.24 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 339,198.73 | 132,758.15 | 206,288.56 | 154,856.24 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 880,792.20 | 320,866.05 | 197,513.02 | 150,616.53 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,879,065,605.16 | 2,946,724,197.08 | -3,074,603,481.96 | -1,851,327,865.50 |
| 利息收入 | 3,537,411.03 | 1,453,360.81 | 1,384,316.78 | 543,678.13 |
| 其中：存款利息收入 | 3,537,411.03 | 1,453,360.81 | 1,384,316.78 | 543,678.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,064,962,344.00 | -460,179,391.32 | -457,698,036.01 | -384,158,578.20 |
| 其中：股票投资收益 | -1,523,797,865.63 | -820,986,595.74 | -625,727,436.60 | -464,099,119.30 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 73,358,383.11 | 18,184,861.99 | -60,211,494.62 | -23,932,116.99 |
| 股利收益 | 385,477,138.52 | 342,622,342.43 | 228,240,895.21 | 103,872,658.09 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,951,222,961.21 | 3,428,553,824.38 | -2,621,718,508.53 | -1,472,472,182.98 |
| 其他收入 | -48,883,470.53 | -40,552,867.52 | 945,576.63 | 51,184.51 |
| 费用合计 | 322,687,002.99 | 153,911,842.53 | 324,131,487.70 | 163,544,395.08 |
| 管理人报酬 | 214,588,327.47 | 101,863,689.26 | 215,333,080.60 | 109,139,600.36 |
| 托管费 | 89,411,803.15 | 42,443,203.87 | 89,722,116.95 | 45,474,833.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 18,381,484.82 | 9,491,234.33 | 19,003,000.83 | 8,856,671.90 |
| 利润总额 | 8,556,378,602.17 | 2,792,812,354.55 | -3,398,734,969.66 | -2,014,872,260.58 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 181,893,730.00 | 170,747,767.82 | 515,260,924.89 | 316,842,035.95 |
| 交易性金融资产 | 35,959,522,496.19 | 33,679,645,116.47 | 32,922,407,923.79 | 34,205,671,014.29 |
| 其中：股票投资 | 35,959,522,496.19 | 33,679,645,116.47 | 32,922,407,923.79 | 34,205,671,014.29 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,365,070,442.15 | 34,149,317,078.44 | 33,721,310,307.19 | 34,603,809,660.86 |
| 负债合计 | 30,369,436.30 | 34,349,430.23 | 440,865,008.64 | 34,575,723,117.35 |
| 所有者权益合计 | 36,334,701,005.85 | 34,114,967,648.21 | 33,280,445,298.55 | 34,575,723,117.35 |
