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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 6,428.16 | 1.44 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 884.27 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | 8,304.28 | 2.46 |
| 制造业 | 255,663.11 | 65.84 | 317,116.53 | 71.18 | 267,426.04 | 69.00 | 268,686.27 | 79.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 994.40 | 0.22 | -- | -- | 10,202.97 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 6,098.91 | 1.57 | -- | -- | 2,408.54 | 0.62 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21 | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 123.87 | 0.03 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,016.87 | 17.77 | 56,769.34 | 12.74 | 43,994.46 | 11.35 | 16,159.09 | 4.79 |
| 金融业 | 1,765.01 | 0.45 | 2,931.16 | 0.66 | 25,748.79 | 6.64 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 3,844.22 | 0.86 | 6,969.11 | 1.80 | 2,254.26 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,141.71 | 0.55 | 1,903.96 | 0.43 | 0.95 | -- | 1.55 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 2,509.09 | 0.65 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,888.23 | 0.74 | 3,442.38 | 0.77 | 2,275.57 | 0.59 | -- | -- |
| 合计 | 338,458.11 | 87.15 | 393,430.15 | 88.30 | 351,456.42 | 90.68 | 305,611.64 | 90.60 |
