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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 32.84 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 322.27 | 9.10 | 869.27 | 6.99 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 983.29 | 27.77 | 3,480.31 | 27.97 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.02 | 2.34 | 229.32 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 2.11 | 0.06 | 5.83 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 47.25 | 1.33 | 100.19 | 0.81 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 312.31 | 8.82 | 490.08 | 3.94 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.95 | 1.69 | 195.94 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 560.41 | 15.83 | 2,185.19 | 17.56 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 25.25 | 0.71 | 40.56 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 4.73 | 0.13 | 147.56 | 1.19 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.84 | 0.28 | 34.69 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.14 | 0.29 | 175.11 | 1.41 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 2,420.57 | 68.35 | 7,986.89 | 64.20 | -- | -- | -- | -- |
