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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 169.41 | 288.87 | 684.16 | -30.54 |
| 本期利润(万元) | -505.56 | 574.06 | 541.57 | 663.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0212 | 0.0238 | 0.022 | 0.0262 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30,978.33 | 31,998.04 | 31,722.60 | 31,611.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.308 | 1.329 | 1.305 | 1.282 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 821.91 | -151.13 | 1,565.50 | 731.02 |
| 本期利润(万元) | 2,958.95 | 1,843.32 | 1,979.00 | 1,963.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1176 | 0.071 | 0.0425 | 0.0346 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.02 | 6.13 | 2.63 | 2.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2512 | 0.2113 | 0.2075 | 0.1965 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,998.04 | 31,611.79 | 39,488.48 | 49,815.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.329 | 1.282 | 1.208 | 1.207 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.16 | 33.28 | 25.58 | 25.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 204.37 | 83.75 | 2,984.28 | 1,561.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,776.94 | 3,688.06 | 5,930.91 | 4,739.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 35,122,808.55 | 21,233,295.84 | 30,294,405.31 | 25,889,980.94 |
| 利息收入 | 110,814.44 | 57,921.79 | 195,693.62 | 120,643.17 |
| 其中：存款利息收入 | 105,684.09 | 55,048.26 | 165,883.99 | 102,151.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,130.35 | 2,873.53 | 29,809.63 | 18,491.90 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,544,167.09 | 1,175,743.15 | 25,846,691.18 | 13,342,471.76 |
| 其中：股票投资收益 | -2,650,541.10 | -5,694,849.90 | 7,106,390.97 | 5,884,680.33 |
| 债券投资收益 | 12,568,926.07 | 5,686,513.64 | 13,874,601.81 | 5,351,145.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 701,779.49 | 513,193.73 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,625,782.12 | 1,184,079.41 | 4,163,918.91 | 1,593,451.86 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,370,474.38 | 19,944,434.86 | 4,134,973.58 | 12,329,134.34 |
| 其他收入 | 97,352.64 | 55,196.04 | 117,046.93 | 97,731.67 |
| 费用合计 | 5,533,268.27 | 2,800,114.67 | 10,504,386.74 | 6,250,614.05 |
| 管理人报酬 | 2,557,609.69 | 1,291,601.00 | 4,529,331.18 | 2,719,417.12 |
| 托管费 | 639,402.36 | 322,900.23 | 1,308,442.42 | 849,817.83 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,097,336.45 | 1,061,115.48 | 4,373,457.18 | 2,507,405.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,097,336.45 | 1,061,115.48 | 4,373,457.18 | 2,507,405.26 |
| 其他费用合计 | 219,157.97 | 114,878.13 | 244,825.72 | 142,932.48 |
| 利润总额 | 29,589,540.28 | 18,433,181.17 | 19,790,018.57 | 19,639,366.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,086,260.81 | 1,439,368.19 | 1,783,897.86 | 1,825,786.60 |
| 交易性金融资产 | 415,221,510.02 | 420,706,803.82 | 517,982,876.53 | 661,923,722.09 |
| 其中：股票投资 | 76,163,737.39 | 93,386,537.84 | 118,809,318.47 | 121,543,321.22 |
| 债券投资 | 339,057,772.63 | 327,320,265.98 | 399,173,558.06 | 521,576,056.95 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 447,401,349.95 | 428,594,150.85 | 526,463,764.42 | 701,005,572.63 |
| 负债合计 | 127,420,962.54 | 112,476,262.17 | 131,578,938.94 | 498,155,061.97 |
| 所有者权益合计 | 319,980,387.41 | 316,117,888.68 | 394,884,825.48 | 498,155,061.97 |
