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| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183.12 | 0.58 |
| 采矿业 | 347.07 | 1.12 | 805.48 | 2.52 | 866.14 | 2.73 | 1,343.12 | 4.25 |
| 制造业 | 1,235.44 | 3.99 | 1,744.26 | 5.45 | 1,711.38 | 5.39 | 2,703.53 | 8.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,423.42 | 4.59 | 1,565.05 | 4.89 | 1,625.94 | 5.13 | 1,886.64 | 5.97 |
| 建筑业 | 258.21 | 0.83 | 294.54 | 0.92 | 303.38 | 0.96 | 260.67 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 752.53 | 2.43 | 1,090.80 | 3.41 | 1,007.49 | 3.18 | 1,041.65 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 0.02 | 4.51 | 0.01 |
| 金融业 | 1,070.33 | 3.46 | 1,405.27 | 4.39 | 1,359.33 | 4.29 | 1,195.94 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 191.15 | 0.62 | 292.10 | 0.91 | 293.76 | 0.93 | 251.79 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 446.46 | 1.44 | 418.89 | 1.31 | 454.05 | 1.43 | 467.68 | 1.48 |
| 合计 | 5,724.61 | 18.48 | 7,616.39 | 23.80 | 7,627.41 | 24.06 | 9,338.65 | 29.54 |
