|
| 单位净值： | 4.25元 | 日增长率%： | -0.61 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5863/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2002-08-22 | 资产净值(亿元)： | 24.86(2025-03-30) | 基金经理： | 陈皓 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 11,818.38 | 6.55 | 15,637.11 | 8.47 | 14,909.29 | 6.39 | 26,476.33 | 12.66 |
| 批发和零售业 | 3,099.57 | 1.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,531.08 | 3.62 | 1,582.21 | 0.86 | 6.27 | -- | 4.70 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 21,449.03 | 11.89 | 17,220.43 | 9.33 | 14,916.51 | 6.39 | 26,483.04 | 12.66 |
