2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 383.22 | 540.07 | -430.69 | -218.28 |
| 本期利润(万元) | 102.54 | 66.50 | 389.02 | 83.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0114 | 0.0568 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,875.22 | 5,757.70 | 7,099.67 | 6,941.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0729 | 1.055 | 1.048 | 0.9893 |
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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 383.22 | 540.07 | -430.69 | -218.28 |
| 本期利润(万元) | 102.54 | 66.50 | 389.02 | 83.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0114 | 0.0568 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,875.22 | 5,757.70 | 7,099.67 | 6,941.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0729 | 1.055 | 1.048 | 0.9893 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -141.57 | -250.95 | -26.45 | |
| 本期利润(万元) | 405.45 | -50.07 | -36.34 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 | -0.0063 | -0.004 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.92 | -0.67 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0098 | -0.0354 | -0.004 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,757.70 | 6,941.04 | 8,805.77 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 0.9893 | 0.996 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.50 | -1.07 | -0.40 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 53,324.96 | 26,673.86 | 345.97 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 41,157.84 | 11,356.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 收入合计 | 12,938,790.87 | 446,364.46 | -20,320.36 | |
| 利息收入 | 301,714.08 | 255,369.96 | 289,241.55 | |
| 其中：存款利息收入 | 301,714.08 | 255,369.96 | 289,241.55 | |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,537,424.86 | -5,499,416.49 | -4,668.38 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,287,569.65 | -6,373,178.39 | -4,668.38 | |
| 债券投资收益 | 24.41 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,750,120.38 | 873,761.90 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,095,360.09 | 5,643,992.72 | -319,318.33 | |
| 其他收入 | 79,141.56 | 46,418.27 | 14,424.80 | |
| 费用合计 | 3,448,976.05 | 1,980,777.65 | 1,470,082.62 | |
| 管理人报酬 | 2,280,715.31 | 1,309,612.93 | 965,858.38 | |
| 托管费 | 380,119.24 | 218,268.87 | 160,976.41 | |
| 销售服务费 | 595,585.14 | 348,332.11 | 282,710.64 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,556.25 | 104,563.74 | 60,537.19 | |
| 利润总额 | 9,489,814.82 | -1,534,413.19 | -1,490,402.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
| 银行存款 | 11,341,419.78 | 19,003,875.58 | 268,652,093.10 | |
| 交易性金融资产 | 136,671,253.40 | 156,017,643.93 | 3,140,421.20 | |
| 其中：股票投资 | 136,505,806.13 | 156,017,643.93 | 3,140,421.20 | |
| 债券投资 | 165,447.27 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 148,338,180.34 | 186,584,342.14 | 271,951,361.87 | |
| 负债合计 | 3,538,549.13 | 4,824,974.05 | 4,221,054.70 | |
| 所有者权益合计 | 144,799,631.21 | 181,759,368.09 | 267,730,307.17 |
