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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 30.52 | 0.20 | 156.90 | 1.08 | 161.43 | 0.90 | -- | -- |
| 制造业 | 6,018.20 | 39.42 | 8,381.85 | 57.89 | 11,525.35 | 63.97 | 12,352.37 | 67.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.28 | 0.27 | 36.05 | 0.25 | 82.96 | 0.46 | -- | -- |
| 建筑业 | 219.17 | 1.44 | 140.51 | 0.97 | 476.23 | 2.64 | 149.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 149.19 | 0.98 | 2.49 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 178.79 | 1.23 | 108.69 | 0.60 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,662.45 | 10.89 | 1,117.81 | 7.72 | 1,232.84 | 6.84 | 128.37 | 0.71 |
| 金融业 | 313.78 | 2.06 | 349.03 | 2.41 | 13.20 | 0.07 | -- | -- |
| 房地产业 | 175.10 | 1.15 | -- | -- | 432.58 | 2.40 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 43.73 | 0.30 | 44.05 | 0.24 | 49.71 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 128.16 | 0.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.40 | 0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 0.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.15 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 40.37 | 0.22 | -- | -- |
| 合计 | 8,845.96 | 57.95 | 10,407.16 | 71.87 | 14,117.70 | 78.34 | 12,705.37 | 69.90 |
