2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 546.64 | -254.20 | 130.54 | -173.60 |
| 本期利润(万元) | 30.07 | 250.48 | -22.24 | -16.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.1138 | -0.0094 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,654.05 | 2,802.80 | 2,602.89 | 2,987.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.296 | 1.287 | 1.171 | 1.183 |
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| 单位净值： | 1.262元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:6072/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-12-18 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2024-12-30) | 基金经理： | 王建军 黄浩东 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 546.64 | -254.20 | 130.54 | -173.60 |
| 本期利润(万元) | 30.07 | 250.48 | -22.24 | -16.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.1138 | -0.0094 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,654.05 | 2,802.80 | 2,602.89 | 2,987.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.296 | 1.287 | 1.171 | 1.183 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 249.38 | -43.05 | -1,770.77 | -909.32 |
| 本期利润(万元) | 242.20 | -38.35 | -1,437.35 | -1,079.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1042 | -0.0155 | -0.2891 | -0.1456 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.27 | -1.26 | -19.04 | -9.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2054 | 0.0709 | 0.0824 | 0.3213 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,654.05 | 2,602.89 | 3,114.20 | 4,223.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.296 | 1.171 | 1.186 | 1.321 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.60 | 17.10 | 18.60 | 32.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 12,044,360.05 | -325,592.93 | -32,595,095.56 | -20,865,197.29 |
| 利息收入 | 79,994.03 | 32,240.47 | 52,167.11 | 30,691.80 |
| 其中：存款利息收入 | 42,438.38 | 17,093.80 | 48,252.45 | 30,691.80 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 37,555.65 | 15,146.67 | 3,914.66 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,043,345.18 | -212,380.30 | -51,043,436.45 | -20,990,131.39 |
| 其中：股票投资收益 | 8,078,506.84 | -1,575,106.37 | -52,637,827.06 | -22,243,541.41 |
| 债券投资收益 | 15,543.23 | 15,543.23 | 9,596.30 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,949,295.11 | 1,347,182.84 | 1,584,794.31 | 1,253,410.02 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,909,672.66 | -150,702.24 | 18,298,176.63 | -2,006.51 |
| 其他收入 | 11,348.18 | 5,249.14 | 97,997.15 | 96,248.81 |
| 费用合计 | 1,694,864.00 | 913,360.47 | 3,440,923.21 | 2,441,056.63 |
| 管理人报酬 | 1,200,246.24 | 652,827.66 | 2,508,999.73 | 1,784,532.27 |
| 托管费 | 200,041.06 | 108,804.63 | 418,166.61 | 297,422.05 |
| 销售服务费 | 137,553.20 | 71,292.11 | 350,940.95 | 267,835.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,023.47 | 80,436.04 | 162,815.79 | 91,266.71 |
| 利润总额 | 10,349,496.05 | -1,238,953.40 | -36,036,018.77 | -23,306,253.92 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,363,287.94 | 5,456,521.35 | 6,233,507.97 | 7,949,312.50 |
| 交易性金融资产 | 63,589,827.58 | 90,333,735.43 | 107,138,063.89 | 125,358,914.11 |
| 其中：股票投资 | 63,589,827.58 | 90,333,735.43 | 107,051,359.38 | 125,358,914.11 |
| 债券投资 | 86,704.51 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 76,098,475.27 | 105,673,297.12 | 114,513,562.08 | 133,927,932.01 |
| 负债合计 | 404,223.26 | 315,540.04 | 581,543.53 | 133,497,737.82 |
| 所有者权益合计 | 75,694,252.01 | 105,357,757.08 | 113,932,018.55 | 133,497,737.82 |
