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| 单位净值： | 1.0441元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:3197/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-05 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2024-12-30) | 基金经理： | 王成 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 42.50 | 0.75 | 36.82 | 0.62 | 29.69 | 0.44 | 28.43 | 0.31 |
| 制造业 | 310.74 | 5.50 | 352.51 | 5.95 | 766.74 | 11.49 | 1,426.51 | 15.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.53 | 0.58 | 35.89 | 0.61 | 38.98 | 0.58 | 36.00 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.21 | 0.98 | 14.84 | 0.25 | 49.21 | 0.74 | 14.59 | 0.16 |
| 金融业 | 132.21 | 2.34 | 94.45 | 1.60 | 220.43 | 3.30 | 192.30 | 2.08 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 17.78 | 0.27 | 18.53 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 14.85 | 0.25 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 13.11 | 0.23 | 16.56 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 586.30 | 10.38 | 565.92 | 9.56 | 1,122.83 | 16.82 | 1,716.36 | 18.54 |
