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基金档案

华夏鼎安一年定开债(015913)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.1344元 日增长率%： -0.01 今年以来收益率%： 0.21(排名:1559/2428) 净值日期： 04-13
投资风格： -- 风险定位： 中风险 基金类型： 长期封闭式定开标准纯债基金 申购状态： 未开 赎回状态：未开
三年评级： -- 成立日期： 2023-02-16 资产净值(亿元)： 20.92(2024-12-30) 基金经理： 文世伦
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 700.HK 腾讯控股 91.00 35140.44 9.80% -0.02
2 TSM.US 台积电 24.60 34923.07 9.74% 0.81
3 9988.HK 阿里巴巴-W 440.00 33574.51 9.36% -0.50
4 883.HK 中国海洋石油 1800.00 31870.59 8.88% 0.48
5 000660KS 海力士半导体公司 34.00 28870.79 8.05% 1.02
6 1913.HK 普拉达 470.00 26179.61 7.30% 1.68
7 005930KS Samsung Electronics Co Ltd 90.00 23379.45 6.52% -0.03
8 ASML.US 阿斯麦 4.30 21423.19 5.97% 新晋
9 1179.HK 华住集团-S 830.00 19983.94 5.57% 0.53
10 FUTU.US 富途控股 33.00 18975.00 5.29% -2.13
11 合计 -- 3816.90 274320.59 76.48% --
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