2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 251.83 | 243.61 | 194.18 | 95.86 |
| 本期利润(万元) | 341.68 | 350.56 | 444.82 | 452.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | 0.0209 | 0.0244 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,282.53 | 18,307.66 | 21,534.95 | 25,154.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.311 | 1.287 | 1.262 | 1.238 |
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| 单位净值： | 1.1039元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:6/386) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2017-02-21 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2024-12-30) | 基金经理： | 周雅雯 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 251.83 | 243.61 | 194.18 | 95.86 |
| 本期利润(万元) | 341.68 | 350.56 | 444.82 | 452.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 | 0.0209 | 0.0244 | 0.0263 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,282.53 | 18,307.66 | 21,534.95 | 25,154.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.311 | 1.287 | 1.262 | 1.238 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 785.48 | 290.03 | 277.58 | 86.27 |
| 本期利润(万元) | 1,589.50 | 897.26 | 609.12 | 455.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0957 | 0.0506 | 0.0597 | 0.0404 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.08 | 4.04 | 4.12 | 2.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3112 | 0.2624 | 0.2125 | 0.1945 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,282.53 | 21,534.95 | 14,378.09 | 8,584.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.311 | 1.262 | 1.213 | 1.195 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 78.05 | 71.39 | 64.74 | 62.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 58,245,209.43 | 30,679,605.04 | 32,761,856.89 | 20,417,389.99 |
| 利息收入 | 278,674.23 | 176,508.99 | 190,293.39 | 105,391.02 |
| 其中：存款利息收入 | 237,475.95 | 136,747.35 | 155,035.57 | 95,640.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 41,198.28 | 39,761.64 | 35,257.82 | 9,750.69 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 33,595,820.32 | 13,252,615.35 | 24,243,594.64 | 9,883,317.82 |
| 其中：股票投资收益 | 818,083.36 | 739,023.71 | 4,270,625.25 | 2,541,631.34 |
| 债券投资收益 | 28,626,129.66 | 11,060,663.07 | 15,411,444.68 | 5,402,635.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 357,789.42 | 168,468.51 | 804,419.39 | 507,735.37 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,793,817.88 | 1,284,460.06 | 3,757,105.32 | 1,431,315.23 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 24,119,036.85 | 17,099,458.24 | 8,297,240.53 | 10,398,360.37 |
| 其他收入 | 251,678.03 | 151,022.46 | 30,728.33 | 30,320.78 |
| 费用合计 | 9,593,197.86 | 4,838,100.46 | 8,853,226.19 | 4,460,934.81 |
| 管理人报酬 | 3,735,081.13 | 1,892,812.55 | 3,207,292.23 | 1,591,614.49 |
| 托管费 | 1,245,027.08 | 630,937.46 | 1,069,097.39 | 530,538.10 |
| 销售服务费 | 419,381.30 | 221,670.92 | 247,752.95 | 136,374.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,953,441.92 | 1,966,093.23 | 4,066,280.52 | 2,050,909.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,953,441.92 | 1,966,093.23 | 4,066,280.52 | 2,050,909.21 |
| 其他费用合计 | 200,200.00 | 108,107.60 | 216,000.00 | 126,495.94 |
| 利润总额 | 48,652,011.57 | 25,841,504.58 | 23,908,630.70 | 15,956,455.18 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,083,851.33 | 2,417,755.07 | 1,948,453.27 | 1,848,072.14 |
| 交易性金融资产 | 681,473,818.39 | 802,442,024.33 | 734,130,569.50 | 582,700,963.85 |
| 其中：股票投资 | 107,327,388.66 | 99,925,790.35 | 91,748,824.53 | 95,516,739.34 |
| 债券投资 | 574,146,429.73 | 692,494,072.34 | 632,351,176.17 | 467,112,624.72 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 693,504,752.66 | 818,307,906.31 | 753,173,931.97 | 588,719,199.59 |
| 负债合计 | 165,013,766.41 | 196,096,527.36 | 177,800,090.95 | 462,104,770.08 |
| 所有者权益合计 | 528,490,986.25 | 622,211,378.95 | 575,373,841.02 | 462,104,770.08 |
