|
| 单位净值： | 0.1669元 | 日增长率%： | 3.22 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 全球偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 常亚桥 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 68,600.27 | 96.32 | 58,284.56 | 96.61 | 56,586.43 | 96.67 | 52,577.73 | 96.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,120.46 | 2.98 | 1,648.35 | 2.73 | 1,521.41 | 2.60 | 1,641.17 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 1.58 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.49 | -- | 1.18 | -- |
| 合计 | 70,721.84 | 99.30 | 59,933.86 | 99.34 | 58,109.33 | 99.27 | 54,222.99 | 99.13 |
