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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 26,370.68 | 75.90 | 24,065.37 | 75.16 | 19,855.77 | 76.87 | 21,516.48 | 77.77 |
| 批发和零售业 | 2,157.45 | 6.21 | 1,839.23 | 5.74 | 1,535.60 | 5.94 | 1,593.98 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.05 | 0.01 | 4.13 | 0.01 | 3.42 | 0.01 | 1.07 | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5,943.20 | 17.11 | 5,879.83 | 18.36 | 4,180.20 | 16.18 | 4,309.06 | 15.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | -- | 0.54 | -- |
| 合计 | 34,475.38 | 99.23 | 31,788.56 | 99.27 | 25,575.68 | 99.00 | 27,421.91 | 99.10 |
