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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,615.09 | -940.38 | -2,362.49 | -326.94 |
| 本期利润(万元) | -2,652.99 | 6,223.77 | -3,276.29 | -4,827.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0435 | 0.1119 | -0.0615 | -0.094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,741.90 | 32,017.27 | 25,830.73 | 27,668.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5373 | 0.5774 | 0.4658 | 0.5265 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,244.89 | -2,689.42 | -2,397.94 | -279.81 |
| 本期利润(万元) | -4,532.79 | -8,103.58 | -2,469.03 | -3,304.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0819 | -0.1548 | -0.0565 | -0.0841 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -13.63 | -25.12 | -8.78 | -11.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4627 | -0.5342 | -0.3779 | -0.3937 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,741.90 | 25,830.73 | 30,829.89 | 27,801.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5373 | 0.4658 | 0.6221 | 0.6063 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -46.27 | -53.42 | -37.79 | -39.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17,040.34 | 7,157.25 | 16,516.31 | 8,000.21 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 12,485.03 | 5,325.61 | 11,744.95 | 4,676.68 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -44,408,659.61 | -80,587,924.71 | -23,774,653.84 | -32,605,197.54 |
| 利息收入 | 215,634.27 | 198,087.86 | 606,805.10 | 287,894.27 |
| 其中：存款利息收入 | 12,684.31 | 5,708.78 | 11,969.39 | 5,428.91 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -51,961,737.56 | -26,637,459.33 | -23,866,021.06 | -2,711,305.65 |
| 其中：股票投资收益 | -56,345,879.15 | -29,170,515.75 | -26,833,347.95 | -4,596,597.01 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,384,141.59 | 2,533,056.42 | 2,967,326.89 | 1,885,291.36 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,120,998.03 | -54,141,609.96 | -710,944.00 | -30,246,727.27 |
| 其他收入 | 216,445.65 | -6,943.28 | 195,506.12 | 64,941.11 |
| 费用合计 | 919,287.45 | 447,907.48 | 915,654.91 | 439,665.20 |
| 管理人报酬 | 433,088.67 | 205,733.63 | 424,006.70 | 199,680.71 |
| 托管费 | 144,362.90 | 68,577.87 | 141,335.62 | 66,560.31 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 341,104.92 | 172,903.06 | 348,170.71 | 172,406.99 |
| 利润总额 | -45,327,947.06 | -81,035,832.19 | -24,690,308.75 | -33,044,862.74 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,692,079.90 | 3,556,247.41 | 3,012,641.11 | 2,355,435.32 |
| 交易性金融资产 | 344,753,779.28 | 255,756,761.29 | 305,327,810.01 | 275,055,830.44 |
| 其中：股票投资 | 344,753,779.28 | 255,756,761.29 | 305,327,810.01 | 275,055,830.44 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 348,152,032.45 | 259,524,892.60 | 308,837,181.97 | 278,224,162.21 |
| 负债合计 | 733,014.74 | 1,217,626.31 | 538,250.25 | 278,011,352.40 |
| 所有者权益合计 | 347,419,017.71 | 258,307,266.29 | 308,298,931.72 | 278,011,352.40 |
