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| 单位净值： | 1.199元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -1.32(排名:5203/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-09-04 | 资产净值(亿元)： | 95.56(2024-12-30) | 基金经理： | 王君正 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.56 | 0.46 | 34.03 | 0.50 | 25.73 | 0.49 | 625.55 | 10.92 |
| 制造业 | 11,700.51 | 92.59 | 6,247.82 | 91.58 | 4,840.11 | 91.99 | 4,659.45 | 81.36 |
| 批发和零售业 | 212.05 | 1.68 | 117.02 | 1.72 | 86.91 | 1.65 | 105.01 | 1.83 |
| 住宿和餐饮业 | 123.21 | 0.97 | 78.48 | 1.15 | 54.65 | 1.04 | 33.54 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 365.20 | 2.89 | 247.81 | 3.63 | 176.85 | 3.36 | 222.95 | 3.89 |
| 教育 | 23.13 | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 12,482.66 | 98.77 | 6,725.16 | 98.58 | 5,184.25 | 98.53 | 5,646.50 | 98.59 |
