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| 单位净值： | 0.9826元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.982元 | 涨幅%： | -0.11 | 折溢价率%： | -0.06 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 1.04(2025-03-30) | 基金经理： | 许荣漫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 129.26 | 44.30 | -38.14 | -151.48 |
| 本期利润(万元) | -175.57 | 459.24 | 258.21 | 102.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0133 | 0.0326 | 0.0286 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,953.11 | 24,230.96 | 10,722.62 | 12,819.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3874 | 1.3962 | 1.3671 | 1.3312 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -94.96 | -101.12 | 31.43 | -113.31 |
| 本期利润(万元) | 966.17 | 248.73 | -163.54 | 45.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0922 | 0.0264 | -0.0239 | 0.0097 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.24 | 2.24 | -0.21 | 0.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1668 | 0.1682 | 0.1796 | 0.1585 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,230.96 | 12,819.37 | 12,339.49 | 5,338.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3962 | 1.3312 | 1.302 | 1.3089 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.64 | 1.67 | -0.56 | -0.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 515,877,923.73 | 222,690,472.06 | 264,342,723.93 | 200,483,409.07 |
| 利息收入 | 1,088,340.18 | 644,225.14 | 2,369,530.07 | 1,376,068.82 |
| 其中：存款利息收入 | 1,088,340.18 | 644,225.14 | 2,347,749.66 | 1,364,963.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 21,780.41 | 11,105.75 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 53,475,135.33 | 11,853,557.11 | 134,884,249.30 | -117,733,393.86 |
| 其中：股票投资收益 | -307,714,408.21 | -186,480,913.41 | -333,881,133.98 | -327,847,175.95 |
| 债券投资收益 | 314,423,329.99 | 182,846,751.37 | 396,164,179.61 | 178,048,701.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,751,317.10 | 7,256,367.40 | 19,621,856.78 | 8,796,611.72 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 33,014,896.45 | 8,231,351.75 | 52,979,346.89 | 23,268,468.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 461,129,076.34 | 210,085,591.11 | 126,209,730.84 | 316,148,431.00 |
| 其他收入 | 185,371.88 | 107,098.70 | 879,213.72 | 692,303.11 |
| 费用合计 | 93,864,696.87 | 52,098,778.45 | 173,669,716.77 | 92,692,949.50 |
| 管理人报酬 | 42,625,392.87 | 23,902,532.23 | 74,463,494.52 | 42,188,368.86 |
| 托管费 | 12,178,683.71 | 6,829,294.98 | 21,275,284.11 | 12,053,819.68 |
| 销售服务费 | 556,139.69 | 247,596.01 | 359,780.33 | 123,976.59 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 37,944,295.59 | 20,828,457.26 | 76,666,047.08 | 37,794,357.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37,944,295.59 | 20,828,457.26 | 76,666,047.08 | 37,794,357.10 |
| 其他费用合计 | 339,154.52 | 181,195.54 | 391,549.81 | 196,597.88 |
| 利润总额 | 422,013,226.86 | 170,591,693.61 | 90,673,007.16 | 107,790,459.57 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 987,261.38 | 1,128,834.89 | 1,256,140.16 | 1,642,987.81 |
| 交易性金融资产 | 6,004,640,152.98 | 7,510,247,650.18 | 10,461,826,265.51 | 13,520,486,673.90 |
| 其中：股票投资 | 666,643,455.82 | 991,284,428.32 | 1,520,808,799.23 | 1,827,848,399.67 |
| 债券投资 | 5,060,966,082.13 | 6,114,078,600.08 | 8,507,481,135.77 | 11,144,803,338.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,056,965,157.90 | 7,570,142,422.14 | 10,579,852,974.45 | 13,738,780,548.67 |
| 负债合计 | 1,594,773,257.32 | 1,539,922,957.96 | 2,900,653,501.99 | 10,328,726,008.98 |
| 所有者权益合计 | 4,462,191,900.58 | 6,030,219,464.18 | 7,679,199,472.46 | 10,328,726,008.98 |
