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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 1999-04-07 | 资产净值(亿元)： | 19.94(2014-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -46.05 | -409.16 | -1,313.08 | 157.82 |
| 本期利润(万元) | -133.19 | 24.15 | 1,067.82 | -421.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | 0.0013 | 0.0519 | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,932.42 | 20,212.06 | 21,141.16 | 22,051.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0795 | 1.0867 | 1.0846 | 1.0267 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,920.97 | -198.74 | -1,032.33 | -875.96 |
| 本期利润(万元) | 321.58 | -770.38 | 398.11 | 1,169.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0354 | 0.014 | 0.0378 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.61 | -3.06 | 0.44 | 3.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0192 | 0.0267 | 0.0591 | 0.0851 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,212.06 | 22,051.48 | 24,976.13 | 29,018.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0867 | 1.0267 | 1.0591 | 1.0885 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.67 | 2.67 | 5.91 | 8.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 16,892.18 | 6,026.36 | 16,613.55 | 4,811.74 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 23,870.94 | 6,669.74 | 16,510.17 | 10,063.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,527,213.06 | -6,655,457.35 | 13,811,300.17 | 21,333,043.17 |
| 利息收入 | 59,551.98 | 32,670.95 | 210,912.16 | 125,239.49 |
| 其中：存款利息收入 | 56,913.40 | 30,032.37 | 185,600.42 | 102,825.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,638.58 | 2,638.58 | 25,311.74 | 22,414.48 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,432,227.38 | -480,194.57 | -3,733,306.77 | -5,308,451.50 |
| 其中：股票投资收益 | -26,437,251.11 | -5,203,517.64 | -19,296,893.48 | -13,151,063.94 |
| 债券投资收益 | 7,830,518.56 | 3,708,271.33 | 12,689,542.94 | 6,282,234.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 352,630.41 | 202,995.08 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,174,505.17 | 1,015,051.74 | 2,521,413.36 | 1,357,382.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 21,881,574.32 | -6,226,141.99 | 17,321,348.59 | 26,515,944.89 |
| 其他收入 | 18,314.14 | 18,208.26 | 12,346.19 | 310.29 |
| 费用合计 | 3,119,118.37 | 1,724,335.96 | 6,369,964.49 | 3,531,819.84 |
| 管理人报酬 | 1,345,840.35 | 721,551.50 | 2,548,118.23 | 1,424,599.22 |
| 托管费 | 224,306.71 | 120,258.57 | 424,686.42 | 237,433.23 |
| 销售服务费 | 17,120.76 | 14,150.60 | 229,691.37 | 143,468.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,311,024.14 | 752,611.16 | 2,916,592.07 | 1,583,496.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,311,024.14 | 752,611.16 | 2,916,592.07 | 1,583,496.72 |
| 其他费用合计 | 206,700.00 | 108,107.60 | 217,200.00 | 123,728.42 |
| 利润总额 | 2,408,094.69 | -8,379,793.31 | 7,441,335.68 | 17,801,223.33 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 930,795.81 | 1,221,928.58 | 918,082.28 | 1,466,788.45 |
| 交易性金融资产 | 247,732,601.10 | 308,899,611.76 | 330,498,224.24 | 501,193,428.60 |
| 其中：股票投资 | 48,513,291.87 | 105,077,313.40 | 125,283,219.96 | 84,160,547.11 |
| 债券投资 | 199,219,309.23 | 203,822,298.36 | 205,215,004.28 | 406,979,736.28 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 252,312,765.19 | 311,523,542.31 | 341,258,951.18 | 509,749,415.41 |
| 负债合计 | 49,558,413.17 | 80,720,993.42 | 67,357,829.37 | 402,816,228.20 |
| 所有者权益合计 | 202,754,352.02 | 230,802,548.89 | 273,901,121.81 | 402,816,228.20 |
