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| 单位净值： | 1.182元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 108.62 | 0.54 | 67.10 | 0.33 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 2,792.29 | 13.97 | 2,644.83 | 13.04 | 6,790.38 | 31.97 | 7,500.70 | 32.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 104.61 | 0.52 | 733.80 | 3.45 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236.82 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335.10 | 1.68 | 888.88 | 4.38 | 906.18 | 4.27 | 105.14 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138.49 | 0.69 | 152.43 | 0.75 | 587.92 | 2.77 | 451.20 | 1.95 |
| 金融业 | 919.62 | 4.60 | 727.92 | 3.59 | 1,693.37 | 7.97 | 1,967.59 | 8.53 |
| 房地产业 | -- | -- | 87.01 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 178.31 | 0.89 | 178.56 | 0.88 | 239.39 | 1.13 | 184.89 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.55 | 0.26 |
| 合计 | 4,472.43 | 22.37 | 4,851.34 | 23.92 | 10,951.04 | 51.56 | 10,507.72 | 45.53 |
